| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30581 | 026564 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30582 | 026470 | 泓德医药精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.04730000 | 1.04730000 | 购买 |
| 30583 | 026471 | 泓德医药精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.04540000 | 1.04540000 | 购买 |
| 30584 | 026104 | 工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF) | 2026-07-08 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 30585 | 026565 | 富国智汇稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 30586 | 026357 | 平安港股医疗优选股票(QDII)A | 2026-07-09 | 0.88470000 | 0.88470000 | 购买 |
| 30587 | 026358 | 平安港股医疗优选股票(QDII)C | 2026-07-09 | 0.88240000 | 0.88240000 | 购买 |
| 30588 | 025979 | 万家元利债券A | 2026-07-10 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30589 | 025980 | 万家元利债券C | 2026-07-10 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30590 | 026269 | 万家消费机遇混合A | 2026-07-10 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30591 | 026270 | 万家消费机遇混合C | 2026-07-10 | 0.98930000 | 0.98930000 | 购买 |
| 30592 | 026477 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.84950000 | 0.84950000 | 购买 |
| 30593 | 026478 | 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.84870000 | 0.84870000 | 购买 |
| 30594 | 026600 | 明亚远臻智选混合A | 2026-07-10 | 0.90440000 | 0.90440000 | 购买 |
| 30595 | 026601 | 明亚远臻智选混合C | 2026-07-10 | 0.90270000 | 0.90270000 | 购买 |
| 30596 | 025218 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30597 | 025219 | 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30598 | 026615 | 国泰中证A500ETF发起联接Y | 2026-07-10 | 1.26830000 | 1.26830000 | 购买 |
| 30599 | 025119 | 宏利盛享债券A | 2026-07-10 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 30600 | 025120 | 宏利盛享债券C | 2026-07-10 | 1.01210000 | 1.01210000 | 购买 |