| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30581 | 026663 | 建信资源严选股票发起C | 2026-03-11 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30582 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 2026-03-11 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 30583 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 2026-03-11 | 1.04750000 | 1.04750000 | 购买 |
| 30584 | 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 2026-03-06 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 30585 | 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 2026-03-06 | 0.98110000 | 0.98110000 | 购买 |
| 30586 | 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 2026-03-11 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30587 | 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 2026-03-11 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |
| 30588 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 2026-03-11 | 0.96290000 | 0.96290000 | 购买 |
| 30589 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 2026-03-11 | 0.96260000 | 0.96260000 | 购买 |
| 30590 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-03-11 | 1.02330000 | 1.02330000 | 购买 |
| 30591 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 2026-03-11 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30592 | 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 2026-03-11 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 30593 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 2026-03-11 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30594 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 2026-03-11 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 30595 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30596 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30597 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 2026-03-06 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 30598 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 2026-03-06 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30599 | 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 2026-03-06 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |
| 30600 | 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 2026-03-06 | 0.98610000 | 0.98610000 | 购买 |