| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | 026516 | 上银科技先锋股票发起式A | 2026-07-10 | 0.70770000 | 0.70770000 | 购买 |
| 30602 | 026517 | 上银科技先锋股票发起式C | 2026-07-10 | 0.70650000 | 0.70650000 | 购买 |
| 30603 | 026490 | 天弘价值成长混合A | 2026-07-10 | 0.91490000 | 0.91490000 | 购买 |
| 30604 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 2026-07-10 | 0.91330000 | 0.91330000 | 购买 |
| 30605 | 026398 | 英大现金宝C | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30606 | 025966 | 国泰鼎利债券A | 2026-07-10 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30607 | 025967 | 国泰鼎利债券C | 2026-07-10 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 30608 | 026325 | 上银慧达双利债券A | 2026-07-10 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30609 | 026326 | 上银慧达双利债券C | 2026-07-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30610 | 026624 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-03 | 0.95960000 | 0.95960000 | 购买 |
| 30611 | 026625 | 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-03 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 30612 | 026613 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接A | 2026-07-10 | 1.09550000 | 1.09550000 | 购买 |
| 30613 | 026614 | 国泰上证科创板人工智能ETF发起联接C | 2026-07-10 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 30614 | 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 2026-07-10 | 1.04460000 | 1.04460000 | 购买 |
| 30615 | 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 2026-07-10 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 30616 | 026628 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-09 | 0.99400000 | 0.99400000 | 购买 |
| 30617 | 026629 | 明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-09 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 30618 | 026540 | 鹏华成长进取混合A | 2026-07-10 | 1.01250000 | 1.01250000 | 购买 |
| 30619 | 026541 | 鹏华成长进取混合C | 2026-07-10 | 1.01070000 | 1.01070000 | 购买 |
| 30620 | 026117 | 东财上证科创200ETF联接A | 2026-07-10 | 1.20120000 | 1.20120000 | 购买 |