| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30601 | 026481 | 农银瑞恒债券A | 2026-03-06 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30602 | 026730 | 富国价值回报混合A | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30603 | 026731 | 富国价值回报混合C | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30604 | 026482 | 农银瑞恒债券C | 2026-03-06 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 30605 | 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 2026-03-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30606 | 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 2026-03-06 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30607 | 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2026-03-11 | 1.15790000 | 1.15790000 | 购买 |
| 30608 | 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2026-02-03 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30609 | 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 2026-03-06 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30610 | 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 2026-03-06 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30611 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-04 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30612 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-04 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30613 | 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-06 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30614 | 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-06 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 30615 | 026709 | 景顺长城智享混合 | 2026-03-06 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 30616 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 2026-03-11 | 1.01410000 | 1.01410000 | 购买 |
| 30617 | 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 2026-03-11 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 30618 | 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 30619 | 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30620 | 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |