| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30621 | 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30622 | 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30623 | 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30624 | 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30625 | 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-06 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 30626 | 026553 | 南方量化成长股票C | 2026-03-11 | 1.56290000 | 1.56290000 | 购买 |
| 30627 | 026189 | 路博迈添航债券A | 2026-03-11 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 30628 | 026190 | 路博迈添航债券C | 2026-03-11 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 30629 | 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 2026-03-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30630 | 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 2026-03-06 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 30631 | 026204 | 中欧添瑞债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30632 | 026205 | 中欧添瑞债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30633 | 026463 | 景顺长城信优成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30634 | 026267 | 兴业臻选回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30635 | 026268 | 兴业臻选回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30636 | 026430 | 华商核心优选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30637 | 026431 | 华商核心优选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30638 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 2026-03-11 | 0.92420000 | 0.92420000 | 购买 |
| 30639 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 2026-03-11 | 0.92400000 | 0.92400000 | 购买 |
| 30640 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-03-09 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |