| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30621 | 026118 | 东财上证科创200ETF联接C | 2026-07-10 | 1.20040000 | 1.20040000 | 购买 |
| 30622 | 026658 | 中银先锋半导体混合发起A | 2026-07-10 | 1.41010000 | 1.41010000 | 购买 |
| 30623 | 026659 | 中银先锋半导体混合发起C | 2026-07-10 | 1.40750000 | 1.40750000 | 购买 |
| 30624 | 026514 | 上银中证全指指数增强发起式A | 2026-07-10 | 0.95350000 | 0.95350000 | 购买 |
| 30625 | 026515 | 上银中证全指指数增强发起式C | 2026-07-10 | 0.95260000 | 0.95260000 | 购买 |
| 30626 | 026436 | 鹏华添鑫90天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30627 | 026437 | 鹏华添鑫90天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 30628 | 026678 | 恒越嘉润量化选股混合A | 2026-07-10 | 0.96390000 | 0.96390000 | 购买 |
| 30629 | 026679 | 恒越嘉润量化选股混合C | 2026-07-10 | 0.96220000 | 0.96220000 | 购买 |
| 30630 | 025810 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30631 | 025811 | 浦银安盛盈福多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 30632 | 026347 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30633 | 026348 | 华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30634 | 026291 | 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 2026-07-09 | 0.86260000 | 0.86260000 | 购买 |
| 30635 | 025423 | 华夏中证500自由现金流ETF联接A | 2026-07-10 | 0.82980000 | 0.83140000 | 购买 |
| 30636 | 026292 | 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 2026-07-09 | 0.86120000 | 0.86120000 | 购买 |
| 30637 | 025424 | 华夏中证500自由现金流ETF联接C | 2026-07-10 | 0.82920000 | 0.83080000 | 购买 |
| 30638 | 026562 | 国泰海通制造升级睿选混合发起A | 2026-07-10 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 30639 | 026563 | 国泰海通制造升级睿选混合发起C | 2026-07-10 | 0.95050000 | 0.95050000 | 购买 |
| 30640 | 026501 | 汇添富增益回报债券A | 2026-07-10 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |