| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30642 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30643 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-03-11 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 30644 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-03-11 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30645 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-03-11 | 0.90060000 | 0.90060000 | 购买 |
| 30646 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-03-11 | 0.90040000 | 0.90040000 | 购买 |
| 30647 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 2026-03-11 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 30648 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 2026-03-11 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 30649 | 026634 | 平安久瑞回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30650 | 026635 | 平安久瑞回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30651 | 026791 | 博道星航混合 | 2026-03-06 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 30652 | 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30653 | 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-09 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 30654 | 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-09 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 30655 | 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30656 | 560210 | 景顺长城农牧渔ETF | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30657 | 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 2026-03-11 | 0.98680000 | 0.98680000 | 购买 |
| 30658 | 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 2026-03-11 | 0.98660000 | 0.98660000 | 购买 |
| 30659 | 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30660 | 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-03-06 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |