| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30641 | 026502 | 汇添富增益回报债券C | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30642 | 026640 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 1.01570000 | 1.01570000 | 购买 |
| 30643 | 026641 | 富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 1.01450000 | 1.01450000 | 购买 |
| 30644 | 026673 | 长江医药健康精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.96620000 | 0.96620000 | 购买 |
| 30645 | 026674 | 长江医药健康精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.96430000 | 0.96430000 | 购买 |
| 30646 | 026686 | 兴华景睿混合发起A | 2026-07-10 | 0.79790000 | 0.79790000 | 购买 |
| 30647 | 026687 | 兴华景睿混合发起C | 2026-07-10 | 0.79660000 | 0.79660000 | 购买 |
| 30648 | 026622 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.36800000 | 1.36800000 | 购买 |
| 30649 | 026623 | 招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.36690000 | 1.36690000 | 购买 |
| 30650 | 026261 | 银华智享混合A | 2026-07-10 | 1.54950000 | 1.54950000 | 购买 |
| 30651 | 026262 | 银华智享混合C | 2026-07-10 | 1.54700000 | 1.54700000 | 购买 |
| 30652 | 026568 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |
| 30653 | 026569 | 天弘悦享臻选三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 30654 | 025519 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30655 | 026560 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起A | 2026-07-10 | 0.91380000 | 0.91380000 | 购买 |
| 30656 | 025520 | 鹏扬稳健融选三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 30657 | 026561 | 国泰海通低碳经济睿选混合发起C | 2026-07-10 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |
| 30658 | 026576 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 30659 | 026577 | 摩根聚利稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30660 | 026413 | 中邮睿信增强债券C | 2026-07-10 | 1.44700000 | 1.44700000 | 购买 |