| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30661 | 026488 | 安信资源睿选股票发起A | 2026-07-10 | 1.22440000 | 1.22440000 | 购买 |
| 30662 | 026489 | 安信资源睿选股票发起C | 2026-07-10 | 1.22250000 | 1.22250000 | 购买 |
| 30663 | 026654 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 30664 | 026655 | 汇添富上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 30665 | 026648 | 易方达港股通消费混合A | 2026-07-10 | 0.89370000 | 0.89370000 | 购买 |
| 30666 | 026649 | 易方达港股通消费混合C | 2026-07-10 | 0.89230000 | 0.89230000 | 购买 |
| 30667 | 026582 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30668 | 026583 | 建信泓泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 30669 | 026390 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 0.98760000 | 0.98760000 | 购买 |
| 30670 | 026391 | 招商智享优选3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.98630000 | 0.98630000 | 购买 |
| 30671 | 026349 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00800000 | 1.00800000 | 购买 |
| 30672 | 026350 | 信澳盈泰稳健3个月持有期混合型(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 30673 | 026736 | 交银中证A500指数增强发起A | 2026-07-10 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 30674 | 026737 | 交银中证A500指数增强发起C | 2026-07-10 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 30675 | 025798 | 国泰多资产稳健领航6个月持有混合(FOF) | 2026-07-03 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 30676 | 026529 | 贝莱德富元金利混合A | 2026-07-10 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30677 | 026530 | 贝莱德富元金利混合C | 2026-07-10 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 30678 | 026609 | 工银前瞻成长混合A | 2026-07-10 | 0.96400000 | 0.96400000 | 购买 |
| 30679 | 026610 | 工银前瞻成长混合C | 2026-07-10 | 0.96230000 | 0.96230000 | 购买 |
| 30680 | 026526 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.90850000 | 0.90850000 | 购买 |