| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30661 | 520790 | 兴业中证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30662 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30663 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30664 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30665 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30666 | 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30667 | 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30668 | 026043 | 华泰保兴安元债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30669 | 026044 | 华泰保兴安元债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30670 | 026732 | 广发成长甄选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30671 | 026733 | 广发成长甄选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30672 | 513930 | 华泰柏瑞恒生生物科技ETF | 2026-03-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30673 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30674 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30675 | 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30676 | 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30677 | 159170 | 港股通互联网ETF永赢 | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30678 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30679 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | -- | -- | 购买 | |
| 30680 | 026340 | 大成招享汇智混合A | -- | -- | 购买 |