| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30681 | 026341 | 大成招享汇智混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30682 | 026684 | 永赢锐见成长混合A | 2026-03-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30683 | 026685 | 永赢锐见成长混合C | 2026-03-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30684 | 026394 | 招商裕田混合发起式A | 2026-03-11 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 30685 | 026395 | 招商裕田混合发起式C | 2026-02-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30686 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30687 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30688 | 026294 | 民生加银现金增利货币C | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30689 | 020073 | 财通中证A500指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30690 | 020074 | 财通中证A500指数C | -- | -- | 购买 | |
| 30691 | 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | 2026-03-09 | 1.21340000 | 1.21340000 | 购买 |
| 30692 | 512460 | 华夏中证电池主题ETF | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30693 | 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30694 | 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30695 | 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30696 | 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30697 | 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30698 | 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30699 | 026169 | 华富安沣债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30700 | 026170 | 华富安沣债券C | -- | -- | 购买 |