| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30681 | 025160 | 摩根恒悦纯债债券A | 2026-07-10 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30682 | 025161 | 摩根恒悦纯债债券C | 2026-07-10 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 30683 | 026527 | 鹏华创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.90780000 | 0.90780000 | 购买 |
| 30684 | 026639 | 新华医疗创新混合发起C | 2026-07-10 | 0.71070000 | 0.71070000 | 购买 |
| 30685 | 026638 | 新华医疗创新混合发起A | 2026-07-10 | 0.71200000 | 0.71200000 | 购买 |
| 30686 | 026617 | 万家致远动力混合发起式A | 2026-07-10 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |
| 30687 | 026618 | 万家致远动力混合发起式C | 2026-07-10 | 1.11020000 | 1.11020000 | 购买 |
| 30688 | 026497 | 中银招享6个月持有混合A | 2026-07-10 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 30689 | 026498 | 中银招享6个月持有混合C | 2026-07-10 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
| 30690 | 026532 | 宏利优势企业混合A | 2026-07-10 | 1.18000000 | 1.18000000 | 购买 |
| 30691 | 026533 | 宏利优势企业混合C | 2026-07-10 | 1.17790000 | 1.17790000 | 购买 |
| 30692 | 026696 | 天弘多利一年定开混合C | 2026-07-10 | 1.08760000 | 1.08760000 | 购买 |
| 30693 | 026738 | 人保创业板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.05890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 30694 | 026739 | 人保创业板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 30695 | 025546 | 财通周期优选混合A | 2026-07-10 | 0.95360000 | 0.95360000 | 购买 |
| 30696 | 025547 | 财通周期优选混合C | 2026-07-10 | 0.95210000 | 0.95210000 | 购买 |
| 30697 | 026642 | 富国数字经济混合A | 2026-07-10 | 1.63640000 | 1.63640000 | 购买 |
| 30698 | 026643 | 富国数字经济混合C | 2026-07-10 | 1.63390000 | 1.63390000 | 购买 |
| 30699 | 026520 | 财通资管量化选股股票发起式A | 2026-07-10 | 0.92470000 | 0.92470000 | 购买 |
| 30700 | 026521 | 财通资管量化选股股票发起式C | 2026-07-10 | 0.92320000 | 0.92320000 | 购买 |