| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30701 | 026265 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.91280000 | 0.91280000 | 购买 |
| 30702 | 026266 | 广发国证新能源电池ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.91210000 | 0.91210000 | 购买 |
| 30703 | 026534 | 兴业恒生科技指数(QDII)A | 2026-07-09 | 0.94740000 | 0.94740000 | 购买 |
| 30704 | 026535 | 兴业恒生科技指数(QDII)C | 2026-07-09 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 30705 | 026371 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30706 | 026372 | 南方稳源优选3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30707 | 026057 | 兴全嘉益债券A | 2026-07-10 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 30708 | 026058 | 兴全嘉益债券C | 2026-07-10 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 30709 | 026680 | 永赢产业机遇智选混合发起A | 2026-07-10 | 1.08710000 | 1.08710000 | 购买 |
| 30710 | 026681 | 永赢产业机遇智选混合发起C | 2026-07-10 | 1.08530000 | 1.08530000 | 购买 |
| 30711 | 026197 | 易方达悦恒稳健债券A | 2026-07-10 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 30712 | 026198 | 易方达悦恒稳健债券C | 2026-07-10 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 30713 | 026066 | 易方达成长驱动混合A | 2026-07-10 | 1.52080000 | 1.52080000 | 购买 |
| 30714 | 026067 | 易方达成长驱动混合C | 2026-07-10 | 1.51830000 | 1.51830000 | 购买 |
| 30715 | 026343 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 30716 | 026344 | 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00310000 | 1.00310000 | 购买 |
| 30717 | 026682 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30718 | 026683 | 博时盈泰臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 30719 | 026405 | 永赢丰享90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30720 | 026406 | 永赢丰享90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |