| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | 026754 | 华宝中证光伏产业指数发起 | 2026-07-10 | 0.80220000 | 0.80220000 | 购买 |
| 30722 | 025529 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 30723 | 025530 | 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01650000 | 1.01650000 | 购买 |
| 30724 | 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 2026-07-10 | 0.96120000 | 0.96120000 | 购买 |
| 30725 | 026666 | 华泰紫金策略精选混合A | 2026-07-10 | 0.95620000 | 0.95620000 | 购买 |
| 30726 | 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 2026-07-10 | 0.96030000 | 0.96030000 | 购买 |
| 30727 | 026667 | 华泰紫金策略精选混合C | 2026-07-10 | 0.95440000 | 0.95440000 | 购买 |
| 30728 | 026646 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 0.82150000 | 0.82150000 | 购买 |
| 30729 | 026647 | 易方达恒生港股通汽车主题ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 0.82080000 | 0.82080000 | 购买 |
| 30730 | 026602 | 国泰产业机遇混合发起A | 2026-07-10 | 1.43210000 | 1.43210000 | 购买 |
| 30731 | 026603 | 国泰产业机遇混合发起C | 2026-07-10 | 1.42990000 | 1.42990000 | 购买 |
| 30732 | 025790 | 新华中证云计算50ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.08300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 30733 | 025791 | 新华中证云计算50ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.08210000 | 1.08210000 | 购买 |
| 30734 | 025360 | 中加均衡回报混合A | 2026-07-10 | 0.98230000 | 0.98230000 | 购买 |
| 30735 | 025361 | 中加均衡回报混合C | 2026-07-10 | 0.98100000 | 0.98100000 | 购买 |
| 30736 | 026720 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 0.80170000 | 0.80170000 | 购买 |
| 30737 | 026721 | 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 0.80130000 | 0.80130000 | 购买 |
| 30738 | 026662 | 建信资源严选股票发起A | 2026-07-10 | 0.74200000 | 0.74200000 | 购买 |
| 30739 | 026663 | 建信资源严选股票发起C | 2026-07-10 | 0.74080000 | 0.74080000 | 购买 |
| 30740 | 026756 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.85280000 | 0.85280000 | 购买 |