| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30721 | 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30722 | 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30723 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30724 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30725 | 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30726 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | -- | -- | 购买 | |
| 30727 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | -- | -- | 购买 | |
| 30728 | 026825 | 中银健康生活混合C | 2026-03-11 | 2.46560000 | 2.46560000 | 购买 |
| 30729 | 026506 | 建信丰享债券A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30730 | 026846 | 华富安华债券D | 2026-03-11 | 1.15120000 | 1.15120000 | 购买 |
| 30731 | 026507 | 建信丰享债券C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30732 | 026586 | 东方红货币F | 2026-03-11 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30733 | 026807 | 易方达研究智选股票A | -- | -- | 购买 | |
| 30734 | 026808 | 易方达研究智选股票C | -- | -- | 购买 | |
| 30735 | 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 2026-03-06 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 30736 | 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 2026-03-06 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 30737 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30738 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30739 | 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | -- | -- | 购买 | |
| 30740 | 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | -- | -- | 购买 |