| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | 025974 | 工银添悦债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30742 | 025981 | 工银添悦债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30743 | 026852 | 交银远见精选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30744 | 026853 | 交银远见精选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30745 | 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 2026-03-11 | 1.25980000 | 1.25980000 | 购买 |
| 30746 | 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30747 | 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | -- | -- | 购买 | |
| 30748 | 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30749 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30750 | 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30751 | 026806 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30752 | 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 2026-03-11 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 30753 | 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 2026-03-11 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 30754 | 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-03-06 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 30755 | 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 2026-03-06 | 1.00400000 | 1.00400000 | 购买 |
| 30756 | 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30757 | 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30758 | 560400 | 华泰柏瑞中证全指证券公司ETF | 2026-03-09 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30759 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | -- | -- | 购买 | |
| 30760 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | -- | -- | 购买 |