| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30741 | 026757 | 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.85130000 | 0.85130000 | 购买 |
| 30742 | 026223 | 广发消费领航股票发起式A | 2026-07-10 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 30743 | 026224 | 广发消费领航股票发起式C | 2026-07-10 | 0.96880000 | 0.96880000 | 购买 |
| 30744 | 026699 | 新华大盘成长量化选股混合发起A | 2026-07-10 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |
| 30745 | 026700 | 新华大盘成长量化选股混合发起C | 2026-07-10 | 1.22670000 | 1.22670000 | 购买 |
| 30746 | 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.92170000 | 1.92170000 | 购买 |
| 30747 | 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.91850000 | 1.91850000 | 购买 |
| 30748 | 026755 | 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 | 2026-07-10 | 1.22230000 | 1.22230000 | 购买 |
| 30749 | 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 2026-07-10 | 1.06220000 | 1.06220000 | 购买 |
| 30750 | 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 2026-07-10 | 1.06050000 | 1.06050000 | 购买 |
| 30751 | 026760 | 财信均衡致远混合发起式A | 2026-07-10 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 30752 | 026761 | 财信均衡致远混合发起式C | 2026-07-10 | 1.18880000 | 1.18880000 | 购买 |
| 30753 | 026722 | 浙商中证A500指数增强A | 2026-07-10 | 1.15000000 | 1.15000000 | 购买 |
| 30754 | 026723 | 浙商中证A500指数增强C | 2026-07-10 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 30755 | 025711 | 汇添富中证A500指数量化增强A | 2026-07-10 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 30756 | 025712 | 汇添富中证A500指数量化增强C | 2026-07-10 | 1.01550000 | 1.01550000 | 购买 |
| 30757 | 026752 | 国泰共赢未来混合发起A | 2026-07-10 | 1.03340000 | 1.03340000 | 购买 |
| 30758 | 026753 | 国泰共赢未来混合发起C | 2026-07-10 | 1.03190000 | 1.03190000 | 购买 |
| 30759 | 026481 | 农银瑞恒债券A | 2026-07-10 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30760 | 026730 | 富国价值回报混合A | 2026-07-10 | 0.97970000 | 0.97970000 | 购买 |