| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30761 | 026731 | 富国价值回报混合C | 2026-07-10 | 0.97830000 | 0.97830000 | 购买 |
| 30762 | 026482 | 农银瑞恒债券C | 2026-07-10 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 30763 | 026746 | 上银医药精选股票发起式A | 2026-07-10 | 0.98000000 | 0.98000000 | 购买 |
| 30764 | 026747 | 上银医药精选股票发起式C | 2026-07-10 | 0.97860000 | 0.97860000 | 购买 |
| 30765 | 026538 | 融通科技臻选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.80170000 | 1.80170000 | 购买 |
| 30766 | 026539 | 融通科技臻选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.79960000 | 1.79960000 | 购买 |
| 30767 | 026762 | 广发医疗创新精选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.25950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 30768 | 026763 | 广发医疗创新精选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.26160000 | 1.26160000 | 购买 |
| 30769 | 026596 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 30770 | 026597 | 南方稳嘉多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 30771 | 026588 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99620000 | 0.99620000 | 购买 |
| 30772 | 026589 | 国投瑞银聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 30773 | 026709 | 景顺长城智享混合 | 2026-07-10 | 1.32340000 | 1.32340000 | 购买 |
| 30774 | 026475 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起A | 2026-07-10 | 1.39300000 | 1.39300000 | 购买 |
| 30775 | 026476 | 西部利得创新驱动鑫选混合发起C | 2026-07-10 | 1.39070000 | 1.39070000 | 购买 |
| 30776 | 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01140000 | 1.01140000 | 购买 |
| 30777 | 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00970000 | 1.00970000 | 购买 |
| 30778 | 026671 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.84760000 | 0.84760000 | 购买 |
| 30779 | 026124 | 汇丰晋信周期优选股票A | 2026-07-10 | 0.74760000 | 0.74760000 | 购买 |
| 30780 | 026672 | 招商中证全指红利质量ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.84700000 | 0.84700000 | 购买 |