| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3061 | 519518 | 汇添富货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3062 | 020005 | 国泰金马稳健回报混合A | 2026-06-18 | 1.25080000 | 8.17740000 | 购买 |
| 3063 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值混合 | 2026-06-18 | 2.14400000 | 4.39100000 | 购买 |
| 3064 | 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 2026-06-18 | 0.94940000 | 4.68690000 | 购买 |
| 3065 | 350004 | 天治天得利货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3066 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2026-06-18 | 1.18180000 | 3.11340000 | 购买 |
| 3067 | 090005 | 大成货币A | 2026-06-21 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3068 | 400001 | 东方龙混合 | 2026-06-18 | 1.78750000 | 3.79900000 | 购买 |
| 3069 | 020003 | 国泰金龙行业精选混合 | 2026-06-18 | 0.50360000 | 6.22840000 | 购买 |
| 3070 | 050008 | 博时第三产业成长混合 | 2026-06-18 | 0.83300000 | 3.06800000 | 购买 |
| 3071 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 2026-06-18 | 3.07100000 | 4.38590000 | 购买 |
| 3072 | 519021 | 国泰金鼎价值精选混合 | 2026-06-18 | 0.39900000 | 2.72000000 | 购买 |
| 3073 | 519100 | 长盛中证A100指数 | 2026-06-18 | 1.62240000 | 2.85010000 | 购买 |
| 3074 | 310358 | 申万菱信新经济混合A | 2026-06-18 | 2.40980000 | 4.44410000 | 购买 |
| 3075 | 530005 | 建信优化配置混合A | 2026-06-18 | 1.87100000 | 2.96780000 | 购买 |
| 3076 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 2026-06-18 | 2.21990000 | 2.77200000 | 购买 |
| 3077 | 570001 | 诺德价值优势混合 | 2026-06-18 | 3.79290000 | 4.22290000 | 购买 |
| 3078 | 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 2026-06-18 | 1.35100000 | 3.48800000 | 购买 |
| 3079 | 202005 | 南方成份精选混合A | 2026-06-18 | 0.59500000 | 1.98760000 | 购买 |
| 3080 | 240010 | 华宝行业精选混合 | 2026-06-18 | 1.62130000 | 1.62130000 | 购买 |