| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30781 | 026125 | 汇丰晋信周期优选股票C | 2026-07-10 | 0.74660000 | 0.74660000 | 购买 |
| 30782 | 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30783 | 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99500000 | 0.99500000 | 购买 |
| 30784 | 026553 | 南方量化成长股票C | 2026-07-10 | 1.63530000 | 1.63530000 | 购买 |
| 30785 | 026189 | 路博迈添航债券A | 2026-07-10 | 1.00650000 | 1.00650000 | 购买 |
| 30786 | 026190 | 路博迈添航债券C | 2026-07-10 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 30787 | 026411 | 广发添益120天滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.01700000 | 1.01700000 | 购买 |
| 30788 | 026412 | 广发添益120天滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 30789 | 026204 | 中欧添瑞债券A | 2026-07-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 30790 | 026205 | 中欧添瑞债券C | 2026-07-10 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30791 | 026463 | 景顺长城信优成长混合A | 2026-07-10 | 1.13220000 | 1.13220000 | 购买 |
| 30792 | 026267 | 兴业臻选回报混合A | 2026-07-10 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 30793 | 026268 | 兴业臻选回报混合C | 2026-07-10 | 1.01770000 | 1.01770000 | 购买 |
| 30794 | 026430 | 华商核心优选混合A | 2026-07-10 | 1.04140000 | 1.04140000 | 购买 |
| 30795 | 026431 | 华商核心优选混合C | 2026-07-10 | 1.04010000 | 1.04010000 | 购买 |
| 30796 | 026524 | 泰信消费精选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.75200000 | 0.75200000 | 购买 |
| 30797 | 026525 | 泰信消费精选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.75140000 | 0.75140000 | 购买 |
| 30798 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.11470000 | 1.15070000 | 购买 |
| 30799 | 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | 2026-07-10 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 30800 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 2026-07-10 | 1.44850000 | 1.44850000 | 购买 |