| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30801 | 026782 | 宏利泰和稳健养老目标一年持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.11470000 | 1.15070000 | 购买 |
| 30802 | 026396 | 鹏扬科技先锋混合A | 2026-07-10 | 1.45030000 | 1.45030000 | 购买 |
| 30803 | 026397 | 鹏扬科技先锋混合C | 2026-07-10 | 1.44850000 | 1.44850000 | 购买 |
| 30804 | 026718 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.35850000 | 1.35850000 | 购买 |
| 30805 | 026719 | 银华中证科创创业50ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.35740000 | 1.35740000 | 购买 |
| 30806 | 026554 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.72450000 | 0.72450000 | 购买 |
| 30807 | 026555 | 南方中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.72380000 | 0.72380000 | 购买 |
| 30808 | 026715 | 大成国证石油天然气指数型发起式A | 2026-07-10 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 30809 | 026716 | 大成国证石油天然气指数型发起式C | 2026-07-10 | 0.84520000 | 0.84520000 | 购买 |
| 30810 | 026634 | 平安久瑞回报混合A | 2026-07-10 | 0.89370000 | 0.89370000 | 购买 |
| 30811 | 026635 | 平安久瑞回报混合C | 2026-07-10 | 0.89250000 | 0.89250000 | 购买 |
| 30812 | 026791 | 博道星航混合 | 2026-07-10 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 30813 | 025944 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 30814 | 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.08060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 30815 | 026798 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.08430000 | 1.08430000 | 购买 |
| 30816 | 025945 | 财通聚信稳健3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30817 | 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 2026-07-10 | 0.90720000 | 0.90720000 | 购买 |
| 30818 | 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 2026-07-10 | 0.90570000 | 0.90570000 | 购买 |
| 30819 | 026787 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 30820 | 026788 | 鹏华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |