| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | -- | -- | 购买 | |
| 30822 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | -- | -- | 购买 | |
| 30823 | 026876 | 诺安双利债券发起C | 2026-03-11 | 2.91000000 | 2.91000000 | 购买 |
| 30824 | 159180 | 软件ETF银华 | -- | -- | 购买 | |
| 30825 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 30826 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 30827 | 026574 | 鑫元景气睿选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30828 | 026575 | 鑫元景气睿选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30829 | 026856 | 富安达策略精选混合C | 2026-03-11 | 2.32890000 | 2.32890000 | 购买 |
| 30830 | 159189 | 华夏国证石油天然气ETF | 2026-03-11 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30831 | 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30832 | 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30833 | 026857 | 富安达医药创新混合C | 2026-03-11 | 0.57590000 | 0.57590000 | 购买 |
| 30834 | 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 30835 | 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 30836 | 159191 | 易方达国证港股通科技ETF | -- | -- | 购买 | |
| 30837 | 026874 | 人保新锐智选混合A | -- | -- | 购买 | |
| 30838 | 026875 | 人保新锐智选混合C | -- | -- | 购买 | |
| 30839 | 026862 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 30840 | 026863 | 易方达恒生生物科技ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 |