| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30821 | 026423 | 汇百川稳航增强债券A | 2026-07-10 | 0.99010000 | 0.99010000 | 购买 |
| 30822 | 026424 | 汇百川稳航增强债券C | 2026-07-10 | 0.98970000 | 0.98970000 | 购买 |
| 30823 | 026310 | 中信建投双颐3个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 30824 | 026311 | 中信建投双颐3个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.01040000 | 1.01040000 | 购买 |
| 30825 | 026584 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01290000 | 1.01290000 | 购买 |
| 30826 | 026585 | 招商智盈优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01190000 | 1.01190000 | 购买 |
| 30827 | 026043 | 华泰保兴安元债券A | 2026-07-10 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 30828 | 026044 | 华泰保兴安元债券C | 2026-07-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30829 | 026732 | 广发成长甄选混合A | 2026-07-10 | 1.45190000 | 1.45190000 | 购买 |
| 30830 | 026733 | 广发成长甄选混合C | 2026-07-10 | 1.45010000 | 1.45010000 | 购买 |
| 30831 | 026142 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 30832 | 026143 | 民生加银多元稳裕配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99090000 | 0.99090000 | 购买 |
| 30833 | 026668 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 30834 | 026669 | 上银稳健睿享三个月持有(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 30835 | 026113 | 鑫元中证港股通科技指数A | 2026-07-10 | 0.93310000 | 0.93310000 | 购买 |
| 30836 | 026114 | 鑫元中证港股通科技指数C | 2026-07-10 | 0.93250000 | 0.93250000 | 购买 |
| 30837 | 026340 | 大成招享汇智混合A | 2026-07-10 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 30838 | 026341 | 大成招享汇智混合C | 2026-07-10 | 0.98470000 | 0.98470000 | 购买 |
| 30839 | 026684 | 永赢锐见成长混合A | 2026-07-10 | 0.94020000 | 0.94020000 | 购买 |
| 30840 | 026685 | 永赢锐见成长混合C | 2026-07-10 | 0.93890000 | 0.93890000 | 购买 |