| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30841 | 026394 | 招商裕田混合发起式A | 2026-07-10 | 0.85210000 | 0.85210000 | 购买 |
| 30842 | 026395 | 招商裕田混合发起式C | 2026-02-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30843 | 026458 | 银华中证有色金属ETF联接A | 2026-07-10 | 0.87300000 | 0.87300000 | 购买 |
| 30844 | 026459 | 银华中证有色金属ETF联接C | 2026-07-10 | 0.87240000 | 0.87240000 | 购买 |
| 30845 | 026294 | 民生加银现金增利货币C | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30846 | 020073 | 财通中证A500指数A | 2026-07-10 | 0.98730000 | 0.98730000 | 购买 |
| 30847 | 020074 | 财通中证A500指数C | 2026-07-10 | 0.98670000 | 0.98670000 | 购买 |
| 30848 | 026830 | 中欧预见稳瑞混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |
| 30849 | 026778 | 诺安智泉量化选股混合发起式A | 2026-07-10 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 30850 | 026779 | 诺安智泉量化选股混合发起式C | 2026-07-10 | 0.89600000 | 0.89600000 | 购买 |
| 30851 | 025538 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00640000 | 1.00640000 | 购买 |
| 30852 | 025539 | 永赢元嘉平衡多资产90天持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 30853 | 026558 | 摩根港股通宁远成长混合A | 2026-07-10 | 0.85900000 | 0.85900000 | 购买 |
| 30854 | 026559 | 摩根港股通宁远成长混合C | 2026-07-10 | 0.86030000 | 0.86030000 | 购买 |
| 30855 | 026169 | 华富安沣债券A | 2026-07-10 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 30856 | 026170 | 华富安沣债券C | 2026-07-10 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 30857 | 022471 | 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) | 2026-07-08 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30858 | 026446 | 中欧稳泰120天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 30859 | 026447 | 中欧稳泰120天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 30860 | 026456 | 银华启元债券A | 2026-07-10 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |