| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30861 | 026457 | 银华启元债券C | 2026-07-10 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 30862 | 026822 | 长盛电子信息主题混合C | 2026-07-10 | 2.05620000 | 2.05620000 | 购买 |
| 30863 | 026770 | 中银创业板50指数A | 2026-07-10 | 1.14620000 | 1.14620000 | 购买 |
| 30864 | 026771 | 中银创业板50指数C | 2026-07-10 | 1.14540000 | 1.14540000 | 购买 |
| 30865 | 026630 | 天弘中证智选质量领先50指数A | 2026-07-10 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 30866 | 026631 | 天弘中证智选质量领先50指数C | 2026-07-10 | 0.92230000 | 0.92230000 | 购买 |
| 30867 | 026845 | 汇添富添添乐双盈债券E | 2026-07-10 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |
| 30868 | 026834 | 诺安精选回报混合C | 2026-07-10 | 2.84500000 | 2.84500000 | 购买 |
| 30869 | 026710 | 富国核心动力混合A | 2026-07-10 | 1.17350000 | 1.17350000 | 购买 |
| 30870 | 026711 | 富国核心动力混合C | 2026-07-10 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 30871 | 026452 | 天弘弘华混合A | 2026-07-10 | 1.00910000 | 1.00910000 | 购买 |
| 30872 | 026453 | 天弘弘华混合C | 2026-07-10 | 1.00790000 | 1.00790000 | 购买 |
| 30873 | 026594 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 30874 | 026595 | 万家润安稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30875 | 026816 | 富国创业板新能源ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 0.91250000 | 0.91250000 | 购买 |
| 30876 | 026817 | 富国创业板新能源ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.91190000 | 0.91190000 | 购买 |
| 30877 | 026823 | 兴银上证综合指数增强A | 2026-07-10 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 30878 | 026824 | 兴银上证综合指数增强C | 2026-07-10 | 0.97310000 | 0.97310000 | 购买 |
| 30879 | 025999 | 华宝安润六个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |
| 30880 | 026606 | 南方中证港股通50ETF联接A | 2026-07-10 | 0.95070000 | 0.95070000 | 购买 |