| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30881 | 026607 | 南方中证港股通50ETF联接C | 2026-07-10 | 0.95020000 | 0.95020000 | 购买 |
| 30882 | 026825 | 中银健康生活混合C | 2026-07-10 | 2.00430000 | 2.00430000 | 购买 |
| 30883 | 026506 | 建信丰享债券A | 2026-07-10 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 30884 | 026846 | 华富安华债券D | 2026-07-10 | 1.12550000 | 1.12550000 | 购买 |
| 30885 | 026507 | 建信丰享债券C | 2026-07-10 | 0.99180000 | 0.99180000 | 购买 |
| 30886 | 026586 | 东方红货币F | 2026-07-12 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 30887 | 026807 | 易方达研究智选股票A | 2026-07-10 | 1.09200000 | 1.09200000 | 购买 |
| 30888 | 026808 | 易方达研究智选股票C | 2026-07-10 | 1.09060000 | 1.09060000 | 购买 |
| 30889 | 026839 | 万家医疗创新混合发起式A | 2026-07-10 | 0.99280000 | 0.99280000 | 购买 |
| 30890 | 026840 | 万家医疗创新混合发起式C | 2026-07-10 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 30891 | 026127 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 30892 | 026128 | 鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.99880000 | 0.99880000 | 购买 |
| 30893 | 026764 | 人保中证港股通互联网指数A | 2026-07-10 | 0.84440000 | 0.84440000 | 购买 |
| 30894 | 026765 | 人保中证港股通互联网指数C | 2026-07-10 | 0.84380000 | 0.84380000 | 购买 |
| 30895 | 025974 | 工银添悦债券A | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 30896 | 025981 | 工银添悦债券C | 2026-07-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 30897 | 026852 | 交银远见精选混合A | 2026-07-10 | 1.40960000 | 1.40960000 | 购买 |
| 30898 | 026853 | 交银远见精选混合C | 2026-07-10 | 1.40780000 | 1.40780000 | 购买 |
| 30899 | 026833 | 国寿安保尊利增强回报债券E | 2026-07-10 | 1.27220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 30900 | 026171 | 景顺长城丰泽稳健债券A | 2026-07-10 | 1.00540000 | 1.00540000 | 购买 |