| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30901 | 026172 | 景顺长城丰泽稳健债券C | 2026-07-10 | 1.00480000 | 1.00480000 | 购买 |
| 30902 | 026598 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 30903 | 026599 | 易方达如意盈泽6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30904 | 026805 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-03 | 1.01020000 | 1.01020000 | 购买 |
| 30905 | 026806 | 广发稳泰多元机遇三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-03 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 30906 | 026837 | 财通资管周期研选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.87640000 | 0.87640000 | 购买 |
| 30907 | 026838 | 财通资管周期研选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.87520000 | 0.87520000 | 购买 |
| 30908 | 026758 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 2026-07-10 | 0.83800000 | 0.83800000 | 购买 |
| 30909 | 026759 | 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 2026-07-10 | 0.83740000 | 0.83740000 | 购买 |
| 30910 | 025906 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00600000 | 1.00600000 | 购买 |
| 30911 | 025907 | 东方红欣享稳健多资产6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 30912 | 026590 | 国泰海通稳健汇利债券A | 2026-07-10 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |
| 30913 | 026591 | 国泰海通稳健汇利债券C | 2026-07-10 | 0.98890000 | 0.98890000 | 购买 |
| 30914 | 026464 | 人保睿逸智选混合A | 2026-07-10 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 30915 | 026465 | 人保睿逸智选混合C | 2026-07-10 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 30916 | 026850 | 泓德价值智选混合A | 2026-07-10 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |
| 30917 | 026851 | 泓德价值智选混合C | 2026-07-10 | 0.92960000 | 0.92960000 | 购买 |
| 30918 | 026843 | 国泰上证科创板200ETF发起联接A | 2026-07-10 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 30919 | 026844 | 国泰上证科创板200ETF发起联接C | 2026-07-10 | 1.13640000 | 1.13640000 | 购买 |
| 30920 | 026484 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |