| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30921 | 026772 | 中银证券创业板ETF联接A | 2026-07-10 | 1.17830000 | 1.17830000 | 购买 |
| 30922 | 026773 | 中银证券创业板ETF联接C | 2026-07-10 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 30923 | 026485 | 富达任远稳惠三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99380000 | 0.99380000 | 购买 |
| 30924 | 026361 | 财通资管双泰债券A | 2026-07-10 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 30925 | 026362 | 财通资管双泰债券C | 2026-07-10 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 30926 | 026644 | 易方达成长领航混合A | 2026-07-10 | 1.04630000 | 1.04630000 | 购买 |
| 30927 | 026645 | 易方达成长领航混合C | 2026-07-10 | 1.04510000 | 1.04510000 | 购买 |
| 30928 | 023679 | 格林上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.29250000 | 1.29250000 | 购买 |
| 30929 | 023680 | 格林上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.29170000 | 1.29170000 | 购买 |
| 30930 | 026012 | 圆信永丰永福90天持有债券A | 2026-07-10 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 30931 | 026013 | 圆信永丰永福90天持有债券C | 2026-07-10 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 30932 | 026864 | 苏新韵启混合A | 2026-07-10 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 30933 | 026865 | 苏新韵启混合C | 2026-07-10 | 1.01690000 | 1.01690000 | 购买 |
| 30934 | 026102 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01620000 | 1.01620000 | 购买 |
| 30935 | 026103 | 天弘盈安六个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.01520000 | 1.01520000 | 购买 |
| 30936 | 026858 | 景顺长城信优成长混合C | 2026-07-10 | 1.13080000 | 1.13080000 | 购买 |
| 30937 | 026239 | 南方逸享稳健添利债券A | 2026-07-10 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 30938 | 026240 | 南方逸享稳健添利债券C | 2026-07-10 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 30939 | 026841 | 华安创新动能混合A | 2026-07-10 | 1.48450000 | 1.48450000 | 购买 |
| 30940 | 026842 | 华安创新动能混合C | 2026-07-10 | 1.48280000 | 1.48280000 | 购买 |