| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30941 | 026728 | 中信保诚科技智选混合A | 2026-07-10 | 1.25840000 | 1.25840000 | 购买 |
| 30942 | 026729 | 中信保诚科技智选混合C | 2026-07-10 | 1.25690000 | 1.25690000 | 购买 |
| 30943 | 026784 | 诺安悦鑫90天持有期债C | 2026-07-10 | 1.00720000 | 1.00720000 | 购买 |
| 30944 | 026783 | 诺安悦鑫90天持有期债A | 2026-07-10 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 30945 | 026652 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 30946 | 026653 | 景顺长城和熙睿安三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30947 | 026479 | 农银消费启航混合A | 2026-07-10 | 0.99750000 | 0.99750000 | 购买 |
| 30948 | 026480 | 农银消费启航混合C | 2026-07-10 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30949 | 026826 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 30950 | 026827 | 浦银安盛盈泰多元配置3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00940000 | 1.00940000 | 购买 |
| 30951 | 026376 | 景顺长城衡瑞精选混合 | 2026-07-10 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 30952 | 026621 | 富国价值策略混合 | 2026-07-10 | 0.92570000 | 0.92570000 | 购买 |
| 30953 | 025818 | 富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF) | 2026-07-09 | 1.00840000 | 1.00840000 | 购买 |
| 30954 | 026053 | 安信欣鑫回报债券A | 2026-07-10 | 0.99060000 | 0.99060000 | 购买 |
| 30955 | 026054 | 安信欣鑫回报债券C | 2026-07-10 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 30956 | 026801 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99740000 | 0.99740000 | 购买 |
| 30957 | 026802 | 景顺长城和熙安裕三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99640000 | 0.99640000 | 购买 |
| 30958 | 026307 | 新华锦利债券A | 2026-07-10 | 1.01150000 | 1.01150000 | 购买 |
| 30959 | 026308 | 新华锦利债券C | 2026-07-10 | 1.01090000 | 1.01090000 | 购买 |
| 30960 | 026518 | 交银鸿宁三个月持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |