| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30961 | 026519 | 交银鸿宁三个月持有期债券C | 2026-07-10 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 30962 | 026556 | 摩根均衡成长混合A | 2026-07-10 | 0.92370000 | 0.92370000 | 购买 |
| 30963 | 026557 | 摩根均衡成长混合C | 2026-07-10 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 30964 | 026869 | 兴业裕丰债券C | 2026-07-10 | 1.10330000 | 1.10330000 | 购买 |
| 30965 | 026872 | 汇添富消费新机遇混合发起式A | 2026-07-10 | 0.93680000 | 0.93680000 | 购买 |
| 30966 | 026873 | 汇添富消费新机遇混合发起式C | 2026-07-10 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 30967 | 026442 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A | 2026-07-10 | 0.94400000 | 0.94400000 | 购买 |
| 30968 | 026443 | 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C | 2026-07-10 | 0.94290000 | 0.94290000 | 购买 |
| 30969 | 026876 | 诺安双利债券发起C | 2026-07-10 | 2.79200000 | 2.79200000 | 购买 |
| 30970 | 026380 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 30971 | 026381 | 国泰海通善选稳健配置三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 30972 | 026574 | 鑫元景气睿选混合A | 2026-07-10 | 0.68470000 | 0.68470000 | 购买 |
| 30973 | 026575 | 鑫元景气睿选混合C | 2026-07-10 | 0.68380000 | 0.68380000 | 购买 |
| 30974 | 026856 | 富安达策略精选混合C | 2026-07-10 | 2.07010000 | 2.07010000 | 购买 |
| 30975 | 026692 | 兴银创业板综合指数增强A | 2026-07-10 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 30976 | 026693 | 兴银创业板综合指数增强C | 2026-07-10 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 30977 | 026857 | 富安达医药创新混合C | 2026-07-10 | 0.61460000 | 0.61460000 | 购买 |
| 30978 | 026688 | 汇添富中证港股通综合指数增强A | 2026-07-10 | 0.96680000 | 0.96680000 | 购买 |
| 30979 | 026689 | 汇添富中证港股通综合指数增强C | 2026-07-10 | 0.96630000 | 0.96630000 | 购买 |
| 30980 | 026874 | 人保新锐智选混合A | 2026-07-10 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |