| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31001 | 026222 | 财通沣悦回报债券C | 2026-07-10 | 1.05460000 | 1.05460000 | 购买 |
| 31002 | 026233 | 东财瑞兴债券A | 2026-07-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31003 | 026234 | 东财瑞兴债券C | 2026-07-10 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31004 | 026785 | 鹏华中证A50ETF发起式联接A | 2026-07-10 | 1.01000000 | 1.01000000 | 购买 |
| 31005 | 026786 | 鹏华中证A50ETF发起式联接C | 2026-07-10 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 31006 | 026508 | 中邮睿福债券A | 2026-07-10 | 0.99720000 | 0.99720000 | 购买 |
| 31007 | 026509 | 中邮睿福债券C | 2026-07-10 | 0.99660000 | 0.99660000 | 购买 |
| 31008 | 026707 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 31009 | 026708 | 永赢元鑫稳健多资产六个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 31010 | 026793 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00920000 | 1.00920000 | 购买 |
| 31011 | 026794 | 信澳盈丰多元三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00850000 | 1.00850000 | 购买 |
| 31012 | 026616 | 安信均衡致远混合 | 2026-07-10 | 0.90730000 | 0.90730000 | 购买 |
| 31013 | 026799 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00250000 | 1.00250000 | 购买 |
| 31014 | 026800 | 招商智稳优选3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31015 | 026849 | 国寿安保薪金宝货币C | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31016 | 025761 | 招商均衡进取混合A | 2026-07-10 | 0.89150000 | 0.89150000 | 购买 |
| 31017 | 025762 | 招商均衡进取混合C | 2026-07-10 | 0.89070000 | 0.89070000 | 购买 |
| 31018 | 026886 | 财通资管消费研选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.01260000 | 1.01260000 | 购买 |
| 31019 | 026887 | 财通资管消费研选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 31020 | 026890 | 兴合产业优选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.29710000 | 1.39710000 | 购买 |