| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31021 | 026891 | 兴合产业优选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.29560000 | 1.39560000 | 购买 |
| 31022 | 026374 | 中金睿见优选股票A | 2026-07-10 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 31023 | 026375 | 中金睿见优选股票C | 2026-07-10 | 1.05550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 31024 | 026690 | 华泰柏瑞中证全指指数增强A | 2026-07-10 | 0.92740000 | 0.92740000 | 购买 |
| 31025 | 026691 | 华泰柏瑞中证全指指数增强C | 2026-07-10 | 0.92700000 | 0.92700000 | 购买 |
| 31026 | 026960 | 惠升添益混合A | 2026-07-10 | 1.01060000 | 1.01060000 | 购买 |
| 31027 | 026961 | 惠升添益混合C | 2026-07-10 | 1.00930000 | 1.00930000 | 购买 |
| 31028 | 026910 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31029 | 026911 | 富国智享稳健120天持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31030 | 026929 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-10 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31031 | 026930 | 明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31032 | 026493 | 恒生前海丰元兴瑞债券A | 2026-07-10 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31033 | 026494 | 恒生前海丰元兴瑞债券C | 2026-07-10 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31034 | 026947 | 东方红周期研选混合发起A | 2026-07-10 | 0.88970000 | 0.88970000 | 购买 |
| 31035 | 026948 | 东方红周期研选混合发起C | 2026-07-10 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 31036 | 026587 | 光大保德信安选平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-07-08 | 1.29840000 | 1.29840000 | 购买 |
| 31037 | 026466 | 西部利得智享量化选股混合A | 2026-07-10 | 1.01130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 31038 | 026467 | 西部利得智享量化选股混合C | 2026-07-10 | 1.01030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 31039 | 026542 | 鑫元中证A500指数A | 2026-07-10 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31040 | 026543 | 鑫元中证A500指数C | 2026-07-10 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |