| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31041 | 026888 | 创金合信上证科创板综合指数增强A | 2026-07-10 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 31042 | 026889 | 创金合信上证科创板综合指数增强C | 2026-07-10 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 31043 | 025785 | 中金科创优选混合发起A | 2026-07-10 | 1.27580000 | 1.27580000 | 购买 |
| 31044 | 025786 | 中金科创优选混合发起C | 2026-07-10 | 1.27430000 | 1.27430000 | 购买 |
| 31045 | 026970 | 泓德裕康债券D | 2026-07-10 | 1.41060000 | 1.41060000 | 购买 |
| 31046 | 026312 | 惠升和利安丰60天持有期债券A | 2026-07-10 | 0.99940000 | 0.99940000 | 购买 |
| 31047 | 026313 | 惠升和利安丰60天持有期债券C | 2026-07-10 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31048 | 026676 | 创金合信弘达债券A | 2026-07-10 | 0.99050000 | 0.99050000 | 购买 |
| 31049 | 026677 | 创金合信弘达债券C | 2026-07-10 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 31050 | 026415 | 汇百川CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数 | 2026-07-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31051 | 026986 | 汇泉科创创业量化选股混合A | 2026-07-10 | 1.21650000 | 1.21650000 | 购买 |
| 31052 | 026987 | 汇泉科创创业量化选股混合C | 2026-07-10 | 1.21500000 | 1.21500000 | 购买 |
| 31053 | 026903 | 融通消费臻选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.81490000 | 0.81490000 | 购买 |
| 31054 | 026904 | 融通消费臻选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.81030000 | 0.81030000 | 购买 |
| 31055 | 026776 | 百嘉百泽60天持有纯债债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31056 | 026777 | 百嘉百泽60天持有纯债债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31057 | 026949 | 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 | 2026-07-10 | 0.93550000 | 0.93550000 | 购买 |
| 31058 | 025826 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 31059 | 025827 | 兴全盈禧多元配置三个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31060 | 026701 | 泰康中证全指电力公用事业指数A | 2026-07-10 | 0.92850000 | 0.92850000 | 购买 |