| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31061 | 026702 | 泰康中证全指电力公用事业指数C | 2026-07-10 | 0.92810000 | 0.92810000 | 购买 |
| 31062 | 026922 | 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 | 2026-07-10 | 0.91610000 | 0.91610000 | 购买 |
| 31063 | 025767 | 尚正臻瑞3个月持有债券A | 2026-07-10 | 1.00080000 | 1.00080000 | 购买 |
| 31064 | 025768 | 尚正臻瑞3个月持有债券C | 2026-07-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31065 | 026705 | 方正富邦恒信双利债券A | 2026-07-10 | 0.99870000 | 0.99870000 | 购买 |
| 31066 | 026706 | 方正富邦恒信双利债券C | 2026-07-10 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 31067 | 026386 | 中欧价值锐选混合A | 2026-07-10 | 0.96570000 | 0.96570000 | 购买 |
| 31068 | 026387 | 中欧价值锐选混合C | 2026-07-10 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 31069 | 026742 | 中欧中证A500指数量化增强A | 2026-07-10 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 31070 | 026743 | 中欧中证A500指数量化增强C | 2026-07-10 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 31071 | 026422 | 永赢现金惠货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31072 | 026933 | 鑫元周期睿选混合发起式A | 2026-07-10 | 1.16710000 | 1.16710000 | 购买 |
| 31073 | 026934 | 鑫元周期睿选混合发起式C | 2026-07-10 | 1.16610000 | 1.16610000 | 购买 |
| 31074 | 026901 | 华安沣泽6个月持有混合A | 2026-07-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31075 | 026902 | 华安沣泽6个月持有混合C | 2026-07-10 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31076 | 026971 | 民生加银现金宝货币E | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31077 | 026158 | 鹏华上证科创板200指数增强A | 2026-07-10 | 1.00660000 | 1.00660000 | 购买 |
| 31078 | 026159 | 鹏华上证科创板200指数增强C | 2026-07-10 | 1.00620000 | 1.00620000 | 购买 |
| 31079 | 026990 | 国泰产业智选混合发起A | 2026-07-10 | 0.84220000 | 0.84220000 | 购买 |
| 31080 | 026854 | 平安匠心品质混合A | 2026-07-10 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |