| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31081 | 026855 | 平安匠心品质混合C | 2026-07-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31082 | 026991 | 国泰产业智选混合发起C | 2026-07-10 | 0.84180000 | 0.84180000 | 购买 |
| 31083 | 026483 | 华泰柏瑞启臻混合 | 2026-07-10 | 0.89880000 | 0.89880000 | 购买 |
| 31084 | 026809 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.00830000 | 1.00830000 | 购买 |
| 31085 | 026810 | 易方达如意安瑞3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.00740000 | 1.00740000 | 购买 |
| 31086 | 026983 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31087 | 026828 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 1.00590000 | 1.00590000 | 购买 |
| 31088 | 026829 | 长城睿盈多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |
| 31089 | 026982 | 博时恒信臻选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99780000 | 0.99780000 | 购买 |
| 31090 | 027033 | 中银中证科创创业人工智能指数发起A | 2026-07-10 | 1.21450000 | 1.21450000 | 购买 |
| 31091 | 027034 | 中银中证科创创业人工智能指数发起C | 2026-07-10 | 1.21430000 | 1.21430000 | 购买 |
| 31092 | 026407 | 中泰稳固90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31093 | 026408 | 中泰稳固90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31094 | 027006 | 天弘安泽90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31095 | 027007 | 天弘安泽90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31096 | 026670 | 天弘价值共享混合 | 2026-07-10 | 0.94710000 | 0.94710000 | 购买 |
| 31097 | 026992 | 博时恒乐债券B | 2026-07-10 | 1.25280000 | 1.25280000 | 购买 |
| 31098 | 026927 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31099 | 026916 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合A | 2026-07-10 | 0.97800000 | 0.97800000 | 购买 |
| 31100 | 026928 | 申万菱信多元配置3个月持有期(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |