| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31101 | 026917 | 创金合信稳健招利6个月持有期混合C | 2026-07-10 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 31102 | 016949 | 泰信添瑞债券A | 2026-07-10 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31103 | 026792 | 泰信添瑞债券C | 2026-07-10 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 31104 | 026999 | 鑫元锦利定期开放C | 2026-07-10 | 1.01930000 | 1.01930000 | 购买 |
| 31105 | 027010 | 汇添富港股通周期精选混合A | 2026-07-10 | 0.82250000 | 0.82250000 | 购买 |
| 31106 | 027011 | 汇添富港股通周期精选混合C | 2026-07-10 | 0.82170000 | 0.82170000 | 购买 |
| 31107 | 027043 | 兴银中证科创创业人工智能指数A | 2026-07-10 | 1.13050000 | 1.13050000 | 购买 |
| 31108 | 027044 | 兴银中证科创创业人工智能指数C | 2026-07-10 | 1.13030000 | 1.13030000 | 购买 |
| 31109 | 027000 | 泓德周期臻选混合发起式A | 2026-07-10 | 0.92070000 | 0.92070000 | 购买 |
| 31110 | 027001 | 泓德周期臻选混合发起式C | 2026-07-10 | 0.91980000 | 0.91980000 | 购买 |
| 31111 | 021779 | 东方红成长先锋混合A | 2026-07-10 | 0.96930000 | 0.96930000 | 购买 |
| 31112 | 021780 | 东方红成长先锋混合C | 2026-07-10 | 0.96840000 | 0.96840000 | 购买 |
| 31113 | 026958 | 银河中证电池主题指数发起式A | 2026-07-10 | 0.80560000 | 0.80560000 | 购买 |
| 31114 | 026959 | 银河中证电池主题指数发起式C | 2026-07-10 | 0.80520000 | 0.80520000 | 购买 |
| 31115 | 027022 | 中银稳进睿利债券发起A | 2026-07-10 | 0.97140000 | 0.97140000 | 购买 |
| 31116 | 027023 | 中银稳进睿利债券发起C | 2026-07-10 | 0.97090000 | 0.97090000 | 购买 |
| 31117 | 026029 | 银河水星现金添利货币 | 2026-07-10 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 31118 | 026351 | 博道衍晟混合A | 2026-07-10 | 0.98540000 | 0.98540000 | 购买 |
| 31119 | 026352 | 博道衍晟混合C | 2026-07-10 | 0.98460000 | 0.98460000 | 购买 |
| 31120 | 026835 | 太平中证港股通互联网指数A | 2026-07-10 | 0.91830000 | 0.91830000 | 购买 |