| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31121 | 026836 | 太平中证港股通互联网指数C | 2026-07-10 | 0.91790000 | 0.91790000 | 购买 |
| 31122 | 026908 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 31123 | 026909 | 汇添富稳进多资产三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 31124 | 026978 | 中海铭嘉债券A | 2026-07-10 | 0.99630000 | 0.99630000 | 购买 |
| 31125 | 027076 | 易方达恒安稳健6个月持有债券A | 2026-07-10 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 31126 | 027077 | 易方达恒安稳健6个月持有债券C | 2026-07-10 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31127 | 026894 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 31128 | 026979 | 中海铭嘉债券C | 2026-07-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 31129 | 026895 | 华夏聚诚优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31130 | 026870 | 鹏华卓越成长混合A | 2026-07-10 | 0.91060000 | 0.91060000 | 购买 |
| 31131 | 026871 | 鹏华卓越成长混合C | 2026-07-10 | 0.90980000 | 0.90980000 | 购买 |
| 31132 | 027063 | 鹏华创新驱动混合C | 2026-07-10 | 1.46910000 | 1.46910000 | 购买 |
| 31133 | 026486 | 大成竞先成长混合A | 2026-07-10 | 1.22930000 | 1.22930000 | 购买 |
| 31134 | 026487 | 大成竞先成长混合C | 2026-07-10 | 1.22820000 | 1.22820000 | 购买 |
| 31135 | 026974 | 兴业中证电池主题指数A | 2026-07-10 | 0.86640000 | 0.86640000 | 购买 |
| 31136 | 026975 | 兴业中证电池主题指数C | 2026-07-10 | 0.86610000 | 0.86610000 | 购买 |
| 31137 | 026954 | 华夏中证全指食品ETF联接A | 2026-07-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31138 | 026955 | 华夏中证全指食品ETF联接C | 2026-07-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31139 | 027018 | 大成天启稳利债券A | 2026-07-10 | 1.00560000 | 1.00560000 | 购买 |
| 31140 | 027019 | 大成天启稳利债券C | 2026-07-10 | 1.00510000 | 1.00510000 | 购买 |