| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31141 | 026972 | 大成天宁混合A | 2026-07-10 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 31142 | 026973 | 大成天宁混合C | 2026-07-10 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 31143 | 027024 | 国金安裕债券A | 2026-07-10 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 31144 | 027025 | 国金安裕债券C | 2026-07-10 | 0.99670000 | 0.99670000 | 购买 |
| 31145 | 026774 | 中欧中证500指数量化增强A | 2026-07-10 | 0.95930000 | 0.95930000 | 购买 |
| 31146 | 026775 | 中欧中证500指数量化增强C | 2026-07-10 | 0.95920000 | 0.95920000 | 购买 |
| 31147 | 027080 | 华夏季季鑫90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00280000 | 1.00280000 | 购买 |
| 31148 | 027081 | 华夏季季鑫90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00230000 | 1.00230000 | 购买 |
| 31149 | 027047 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接A | 2026-07-10 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 31150 | 026939 | 南方智汇量化选股混合A | 2026-07-10 | 0.98140000 | 0.98140000 | 购买 |
| 31151 | 026940 | 南方智汇量化选股混合C | 2026-07-10 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 31152 | 027048 | 景顺长城中证科创创业人工智能ETF联接C | 2026-07-10 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 31153 | 026246 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币A | 2026-07-09 | 0.95020000 | 0.95020000 | 购买 |
| 31154 | 026247 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)人民币C | 2026-07-09 | 0.94940000 | 0.94940000 | 购买 |
| 31155 | 026248 | 汇丰晋信港股精选股票(QDII)美元现汇A | 2026-07-09 | 0.13970000 | 0.13970000 | 购买 |
| 31156 | 026962 | 鑫元北证50成份指数发起式A | 2026-07-10 | 0.88910000 | 0.88910000 | 购买 |
| 31157 | 026963 | 鑫元北证50成份指数发起式C | 2026-07-10 | 0.88850000 | 0.88850000 | 购买 |
| 31158 | 027090 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券A | 2026-07-10 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 31159 | 027091 | 汇添富稳锦90天滚动持有债券C | 2026-07-10 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 31160 | 026820 | 南方医疗精选混合发起A | 2026-07-10 | 1.00630000 | 1.00630000 | 购买 |