| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31161 | 026821 | 南方医疗精选混合发起C | 2026-07-10 | 1.00550000 | 1.00550000 | 购买 |
| 31162 | 027037 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31163 | 027038 | 鹏华瑞衡鑫益180天持有期债券C | 2026-07-10 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31164 | 027005 | 博道衍和债券C | 2026-07-10 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 31165 | 027004 | 博道衍和债券A | 2026-07-10 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 31166 | 027049 | 融通医疗创新臻选混合A | 2026-07-10 | 1.12080000 | 1.12080000 | 购买 |
| 31167 | 027050 | 融通医疗创新臻选混合C | 2026-07-10 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 31168 | 026636 | 国联昭元债券A | 2026-07-10 | 1.01680000 | 1.01680000 | 购买 |
| 31169 | 026637 | 国联昭元债券C | 2026-07-10 | 1.01640000 | 1.01640000 | 购买 |
| 31170 | 027061 | 新华科技甄选混合发起A | 2026-07-10 | 1.04650000 | 1.04650000 | 购买 |
| 31171 | 027062 | 新华科技甄选混合发起C | 2026-07-10 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 31172 | 027074 | 鹏安核心科技混合发起式A | 2026-07-10 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 31173 | 027075 | 鹏安核心科技混合发起式C | 2026-07-10 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |
| 31174 | 027002 | 东方红鼎鸿债券A | 2026-07-10 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 31175 | 027003 | 东方红鼎鸿债券C | 2026-07-10 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |
| 31176 | 026965 | 安信颐祥双利六个月持有混合C | 2026-07-10 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |
| 31177 | 026964 | 安信颐祥双利六个月持有混合A | 2026-07-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 31178 | 026450 | 天弘稳益优选混合A | 2026-07-10 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31179 | 026451 | 天弘稳益优选混合C | 2026-07-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31180 | 026818 | 安信远见共赢混合A | 2026-07-10 | 0.88260000 | 0.88260000 | 购买 |