| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3101 | 400007 | 东方策略成长混合 | 2026-06-18 | 3.81050000 | 3.81050000 | 购买 |
| 3102 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 2026-06-18 | 3.20060000 | 4.65700000 | 购买 |
| 3103 | 020018 | 国泰金鹿混合 | 2026-06-18 | 4.81140000 | 5.07140000 | 购买 |
| 3104 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 2026-06-18 | 3.68890000 | 4.78490000 | 购买 |
| 3105 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 2026-06-18 | 2.08900000 | 2.40400000 | 购买 |
| 3106 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A | 2026-06-18 | 2.44330000 | 3.45930000 | 购买 |
| 3107 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 2026-06-18 | 1.49700000 | 2.10700000 | 购买 |
| 3108 | 519089 | 新华优选成长混合 | 2026-06-18 | 3.72740000 | 5.81400000 | 购买 |
| 3109 | 610002 | 信澳精华配置混合A | 2026-06-18 | 0.72000000 | 3.03600000 | 购买 |
| 3110 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 2026-06-18 | 1.39600000 | 3.10800000 | 购买 |
| 3111 | 450004 | 国富深化价值混合A | 2026-06-18 | 2.45010000 | 3.80970000 | 购买 |
| 3112 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 2026-06-18 | 2.82300000 | 3.53600000 | 购买 |
| 3113 | 240011 | 华宝大盘精选混合 | 2026-06-18 | 7.10230000 | 7.72910000 | 购买 |
| 3114 | 241001 | 华宝海外中国混合 | 2026-06-17 | 1.75200000 | 1.75200000 | 购买 |
| 3115 | 519023 | 海富通稳健添利债券C | 2026-06-18 | 1.15940000 | 1.64990000 | 购买 |
| 3116 | 370010 | 摩根货币A | 2026-06-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 3117 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 2026-06-18 | 1.78730000 | 4.70160000 | 购买 |
| 3118 | 257040 | 国联安红利混合 | 2026-06-18 | 1.01100000 | 2.26200000 | 购买 |
| 3119 | 040011 | 华安核心优选混合A | 2026-06-18 | 3.01650000 | 4.54650000 | 购买 |
| 3120 | 217011 | 招商安心收益债券C | 2026-06-18 | 1.93030000 | 2.27730000 | 购买 |