| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31181 | 026819 | 安信远见共赢混合C | 2026-07-10 | 0.88190000 | 0.88190000 | 购买 |
| 31182 | 026915 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 1.00340000 | 1.00340000 | 购买 |
| 31183 | 026914 | 渤海汇金多元积极配置3个月持有混合发起(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 31184 | 026912 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31185 | 026913 | 景顺长城和熙安泰三个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31186 | 026570 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-03 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 31187 | 026571 | 国泰多资产增益先锋3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-03 | 1.04420000 | 1.04420000 | 购买 |
| 31188 | 026859 | 华安智优量化选股股票A | 2026-07-10 | 1.00440000 | 1.00440000 | 购买 |
| 31189 | 026866 | 华安智优量化选股股票C | 2026-07-10 | 1.00350000 | 1.00350000 | 购买 |
| 31190 | 025800 | 招商洞见价值混合发起式 | 2026-07-10 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |
| 31191 | 026418 | 东财上证科创100指数A | 2026-07-10 | 1.18460000 | 1.18460000 | 购买 |
| 31192 | 026419 | 东财上证科创100指数C | 2026-07-10 | 1.18430000 | 1.18430000 | 购买 |
| 31193 | 026941 | 中加量化选股混合A | 2026-07-10 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 31194 | 026942 | 中加量化选股混合C | 2026-07-10 | 0.96960000 | 0.96960000 | 购买 |
| 31195 | 026923 | 富国港股通成长精选混合A | 2026-07-10 | 0.98820000 | 0.98820000 | 购买 |
| 31196 | 026924 | 富国港股通成长精选混合C | 2026-07-10 | 0.98740000 | 0.98740000 | 购买 |
| 31197 | 027012 | 广发港股通医疗创新精选混合A | 2026-07-10 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 31198 | 027013 | 广发港股通医疗创新精选混合C | 2026-07-10 | 0.97630000 | 0.97630000 | 购买 |
| 31199 | 027045 | 弘毅远方医疗创新混合A | 2026-07-10 | 0.95660000 | 0.95660000 | 购买 |
| 31200 | 027046 | 弘毅远方医疗创新混合C | 2026-07-10 | 0.95590000 | 0.95590000 | 购买 |