| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31201 | 026997 | 易方达成长景明混合A | 2026-07-10 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 31202 | 027113 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式A | 2026-07-10 | 0.93410000 | 0.93410000 | 购买 |
| 31203 | 026998 | 易方达成长景明混合C | 2026-07-10 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 31204 | 027114 | 易方达中证港股通医疗主题ETF联接发起式C | 2026-07-10 | 0.93370000 | 0.93370000 | 购买 |
| 31205 | 027092 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式A | 2026-07-10 | 0.98040000 | 0.98040000 | 购买 |
| 31206 | 027093 | 上银慧铭双利180天持有期债券发起式C | 2026-07-10 | 0.98010000 | 0.98010000 | 购买 |
| 31207 | 026336 | 民生加银添益债券A | 2026-07-10 | 1.00110000 | 1.00110000 | 购买 |
| 31208 | 026337 | 民生加银添益债券C | 2026-07-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31209 | 026259 | 银华医疗创新混合(QDII)A | 2026-07-10 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 31210 | 026260 | 银华医疗创新混合(QDII)C | 2026-07-10 | 1.06850000 | 1.06850000 | 购买 |
| 31211 | 026918 | 大成启元价值混合A | 2026-07-10 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 31212 | 026919 | 大成启元价值混合C | 2026-07-10 | 0.99330000 | 0.99330000 | 购买 |
| 31213 | 026626 | 建信消费严选股票A | 2026-07-13 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 31214 | 026627 | 建信消费严选股票C | 2026-07-13 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 31215 | 026813 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)C | 2026-07-10 | 1.00130000 | 1.00130000 | 购买 |
| 31216 | 026812 | 富国智瑞稳健90天持有期混合(FOF)A | 2026-07-10 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31217 | 027108 | 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-07-08 | 1.12190000 | 1.12190000 | 购买 |
| 31218 | 025872 | 鑫元浦鑫回报混合A | 2026-07-10 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |
| 31219 | 025873 | 鑫元浦鑫回报混合C | 2026-07-10 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31220 | 026338 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99810000 | 0.99810000 | 购买 |