| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31221 | 026339 | 国泰盈享配置6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31222 | 027078 | 富国稳健添颐债券A | 2026-07-13 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 31223 | 027079 | 富国稳健添颐债券C | 2026-07-13 | 0.99690000 | 0.99690000 | 购买 |
| 31224 | 026604 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31225 | 026605 | 交银沃享稳健三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-03 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 31226 | 027083 | 工银稳健丰汇180天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31227 | 027082 | 工银稳健丰汇180天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00270000 | 1.00270000 | 购买 |
| 31228 | 026473 | 西部利得周期鑫选混合发起A | 2026-07-10 | 0.71780000 | 0.71780000 | 购买 |
| 31229 | 026474 | 西部利得周期鑫选混合发起C | 2026-07-10 | 0.71720000 | 0.71720000 | 购买 |
| 31230 | 027110 | 天弘创业板新能源ETF发起联接A | 2026-07-10 | 0.88310000 | 0.88310000 | 购买 |
| 31231 | 027111 | 天弘创业板新能源ETF发起联接C | 2026-07-10 | 0.88270000 | 0.88270000 | 购买 |
| 31232 | 026551 | 东方和煦30天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00430000 | 1.00430000 | 购买 |
| 31233 | 026552 | 东方和煦30天持有期债券C | 2026-07-10 | 1.00390000 | 1.00390000 | 购买 |
| 31234 | 027084 | 英大产业精选混合发起A | 2026-07-10 | 0.92500000 | 0.92500000 | 购买 |
| 31235 | 027085 | 英大产业精选混合发起C | 2026-07-10 | 0.92460000 | 0.92460000 | 购买 |
| 31236 | 027142 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A | 2026-07-13 | 0.94720000 | 0.94720000 | 购买 |
| 31237 | 027143 | 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C | 2026-07-13 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 31238 | 027137 | 广发中证红利低波指数发起式A | 2026-07-13 | 0.97100000 | 0.97100000 | 购买 |
| 31239 | 027138 | 广发中证红利低波指数发起式C | 2026-07-13 | 0.97060000 | 0.97060000 | 购买 |
| 31240 | 026937 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起A | 2026-07-10 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |