| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31241 | 026938 | 华泰紫金港股通价值研选混合发起C | 2026-07-13 | 0.95220000 | 0.95220000 | 购买 |
| 31242 | 027117 | 东财新兴产业混合发起式A | 2026-07-13 | 0.96990000 | 0.96990000 | 购买 |
| 31243 | 027118 | 东财新兴产业混合发起式C | 2026-07-13 | 0.96900000 | 0.96900000 | 购买 |
| 31244 | 026208 | 金元顺安丰惠债券A | 2026-07-13 | 0.99250000 | 0.99250000 | 购买 |
| 31245 | 026209 | 金元顺安丰惠债券C | 2026-07-13 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 31246 | 022575 | 人保民鸿混合A | 2026-07-10 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31247 | 022576 | 人保民鸿混合C | 2026-07-10 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31248 | 026789 | 中欧上证科创板人工智能指数A | 2026-07-13 | 0.94070000 | 0.94070000 | 购买 |
| 31249 | 026790 | 中欧上证科创板人工智能指数C | 2026-07-13 | 0.94040000 | 0.94040000 | 购买 |
| 31250 | 026750 | 华泰紫金明睿债券A | 2026-07-13 | 1.00220000 | 1.00220000 | 购买 |
| 31251 | 026751 | 华泰紫金明睿债券C | 2026-07-13 | 1.00180000 | 1.00180000 | 购买 |
| 31252 | 026993 | 东方阿尔法瑞利混合发起A | 2026-07-13 | 1.35840000 | 1.35840000 | 购买 |
| 31253 | 026994 | 东方阿尔法瑞利混合发起C | 2026-07-13 | 1.35750000 | 1.35750000 | 购买 |
| 31254 | 027139 | 国寿安保严选稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-09 | 0.99130000 | 0.99130000 | 购买 |
| 31255 | 026300 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-08 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31256 | 026301 | 前海开源裕安3个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-08 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 31257 | 027057 | 南方科技领航混合发起A | 2026-07-10 | 1.06590000 | 1.06590000 | 购买 |
| 31258 | 027058 | 南方科技领航混合发起C | 2026-07-10 | 1.06490000 | 1.06490000 | 购买 |
| 31259 | 026897 | 华夏港股通消费精选混合A | 2026-07-13 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31260 | 026898 | 华夏港股通消费精选混合C | 2026-07-13 | 1.00200000 | 1.00200000 | 购买 |