| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31261 | 027155 | 广发科创50ETF发起式联接Y | 2026-07-13 | 1.38870000 | 1.38870000 | 购买 |
| 31262 | 027014 | 广发添享债券A | 2026-07-10 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 31263 | 027015 | 广发添享债券C | 2026-07-10 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 31264 | 027168 | 南方丰泽稳健添利债券A | 2026-07-13 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 31265 | 027169 | 南方丰泽稳健添利债券C | 2026-07-13 | 1.00410000 | 1.00410000 | 购买 |
| 31266 | 027166 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接A | 2026-07-13 | 0.82450000 | 0.82450000 | 购买 |
| 31267 | 027167 | 汇添富中证金融科技主题ETF发起式联接C | 2026-07-13 | 0.82420000 | 0.82420000 | 购买 |
| 31268 | 027171 | 万家家瑞债券D | 2026-07-13 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 31269 | 026831 | 东吴优利债券A | 2026-07-13 | 0.97940000 | 0.97940000 | 购买 |
| 31270 | 026832 | 东吴优利债券C | 2026-07-13 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 31271 | 022411 | 华富淳丰保守养老目标一年持有期混合(FOF) | 2026-07-09 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31272 | 017543 | 中银美丽中国混合C | 2026-07-13 | 2.32970000 | 2.32970000 | 购买 |
| 31273 | 027105 | 中银优秀企业混合C | 2026-07-13 | 1.80720000 | 1.80720000 | 购买 |
| 31274 | 025894 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2026-07-10 | 0.98620000 | 0.98620000 | 购买 |
| 31275 | 025895 | 景顺长城盈丰多元配置三个月持有期混合(ETF-FOF)C | 2026-07-10 | 0.98560000 | 0.98560000 | 购买 |
| 31276 | 026884 | 招商国证港股通科技ETF发起式联接A | 2026-07-13 | 0.90370000 | 0.90370000 | 购买 |
| 31277 | 026885 | 招商国证港股通科技ETF发起式联接C | 2026-07-13 | 0.90330000 | 0.90330000 | 购买 |
| 31278 | 026510 | 广发优选回报混合A | 2026-07-10 | 0.99710000 | 0.99710000 | 购买 |
| 31279 | 026511 | 广发优选回报混合C | 2026-07-10 | 0.99650000 | 0.99650000 | 购买 |
| 31280 | 027191 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接A | 2026-07-13 | 0.86060000 | 0.86060000 | 购买 |