| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31281 | 027192 | 天弘中证畜牧养殖产业ETF发起联接C | 2026-07-13 | 0.86010000 | 0.86010000 | 购买 |
| 31282 | 026892 | 兴合安元债券A | 2026-07-13 | 1.00500000 | 1.00500000 | 购买 |
| 31283 | 026893 | 兴合安元债券C | 2026-07-13 | 1.00450000 | 1.00450000 | 购买 |
| 31284 | 027064 | 长信稳健汇利90天持有债券A | 2026-07-10 | 1.00260000 | 1.00260000 | 购买 |
| 31285 | 027065 | 长信稳健汇利90天持有债券C | 2026-07-10 | 1.00240000 | 1.00240000 | 购买 |
| 31286 | 026367 | 永赢致远成长混合A | 2026-07-10 | 1.01790000 | 1.01790000 | 购买 |
| 31287 | 026368 | 永赢致远成长混合C | 2026-07-10 | 1.01740000 | 1.01740000 | 购买 |
| 31288 | 027211 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 0.99970000 | 0.99970000 | 购买 |
| 31289 | 027212 | 易方达如意安悦3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31290 | 027181 | 鹏华沪深300指数增强Y | 2026-07-13 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 31291 | 026780 | 华泰保兴中证800指数增强A | 2026-07-13 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 31292 | 026781 | 华泰保兴中证800指数增强C | 2026-07-13 | 0.98210000 | 0.98210000 | 购买 |
| 31293 | 027156 | 鑫元启航混合发起式A | 2026-07-13 | 0.98640000 | 0.98640000 | 购买 |
| 31294 | 027157 | 鑫元启航混合发起式C | 2026-07-13 | 0.98550000 | 0.98550000 | 购买 |
| 31295 | 027115 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式A | 2026-07-10 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31296 | 027116 | 兴业沪港深成长先锋混合发起式C | 2026-07-10 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 31297 | 026768 | 华泰保兴沪深300指数增强A | 2026-07-13 | 0.99790000 | 0.99790000 | 购买 |
| 31298 | 026769 | 华泰保兴沪深300指数增强C | 2026-07-13 | 0.99760000 | 0.99760000 | 购买 |
| 31299 | 027170 | 交银环球精选混合(QDII)C | 2026-07-10 | 2.92630000 | 2.92630000 | 购买 |
| 31300 | 027109 | 农银沪深300指数Y | 2026-07-13 | 1.82740000 | 1.82740000 | 购买 |