| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31301 | 026085 | 汇丰晋信慧泰债券A | 2026-07-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31302 | 026086 | 汇丰晋信慧泰债券C | 2026-07-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31303 | 027233 | 银华中证机器人ETF发起式联接A | 2026-07-13 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 31304 | 027234 | 银华中证机器人ETF发起式联接C | 2026-07-13 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |
| 31305 | 027146 | 平安中证A50ETF联接Y | 2026-07-13 | 1.30390000 | 1.30390000 | 购买 |
| 31306 | 026047 | 鑫元融鑫添益债券A | 2026-07-10 | 1.00070000 | 1.00070000 | 购买 |
| 31307 | 026048 | 鑫元融鑫添益债券C | 2026-07-10 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31308 | 027068 | 中加科技先锋智选混合发起式A | 2026-07-13 | 0.95870000 | 0.95870000 | 购买 |
| 31309 | 027069 | 中加科技先锋智选混合发起式C | 2026-07-13 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31310 | 027016 | 中航祥瑞债券发起A | 2026-07-10 | 0.99420000 | 0.99420000 | 购买 |
| 31311 | 027017 | 中航祥瑞债券发起C | 2026-07-10 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31312 | 027243 | 鑫元星航混合发起式A | 2026-07-13 | 0.89460000 | 0.89460000 | 购买 |
| 31313 | 027244 | 鑫元星航混合发起式C | 2026-07-13 | 0.89390000 | 0.89390000 | 购买 |
| 31314 | 027097 | 财通资管科技研选混合发起式A | 2026-07-13 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 31315 | 027098 | 财通资管科技研选混合发起式C | 2026-07-13 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 31316 | 027225 | 富国新能源混合发起式A | 2026-07-10 | 0.78180000 | 0.78180000 | 购买 |
| 31317 | 027226 | 富国新能源混合发起式C | 2026-07-10 | 0.78120000 | 0.78120000 | 购买 |
| 31318 | 026365 | 招商周期精选混合A | 2026-07-13 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 31319 | 026366 | 招商周期精选混合C | 2026-07-13 | 0.95090000 | 0.95090000 | 购买 |
| 31320 | 027270 | 财信价值精选混合发起式A | 2026-07-13 | 0.93150000 | 0.93150000 | 购买 |