| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31321 | 027271 | 财信价值精选混合发起式C | 2026-07-13 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |
| 31322 | 026650 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00150000 | 1.00150000 | 购买 |
| 31323 | 026651 | 易方达如意安惠6个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 31324 | 027189 | 新华数字经济混合发起A | 2026-07-13 | 0.84410000 | 0.84410000 | 购买 |
| 31325 | 027190 | 新华数字经济混合发起C | 2026-07-13 | 0.84340000 | 0.84340000 | 购买 |
| 31326 | 027131 | 弘毅远方睿选混合A | 2026-07-10 | 0.98150000 | 0.98150000 | 购买 |
| 31327 | 027132 | 弘毅远方睿选混合C | 2026-07-10 | 0.98120000 | 0.98120000 | 购买 |
| 31328 | 027301 | 苏新睿哲量化选股混合A | 2026-07-13 | 0.96830000 | 0.96830000 | 购买 |
| 31329 | 027302 | 苏新睿哲量化选股混合C | 2026-07-13 | 0.96780000 | 0.96780000 | 购买 |
| 31330 | 027051 | 诺安科技智选混合A | 2026-07-10 | 0.96540000 | 0.96540000 | 购买 |
| 31331 | 027052 | 诺安科技智选混合C | 2026-07-10 | 0.96480000 | 0.96480000 | 购买 |
| 31332 | 027158 | 中欧景气回报混合A | 2026-07-10 | 0.97920000 | 0.97920000 | 购买 |
| 31333 | 027207 | 路博迈卓越优选混合A | 2026-07-10 | 0.88300000 | 0.88300000 | 购买 |
| 31334 | 027208 | 路博迈卓越优选混合C | 2026-07-10 | 0.88250000 | 0.88250000 | 购买 |
| 31335 | 026334 | 鹏扬辰利债券A | 2026-07-13 | 0.99700000 | 0.99700000 | 购买 |
| 31336 | 026335 | 鹏扬辰利债券C | 2026-07-13 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31337 | 027159 | 中欧景气回报混合C | 2026-07-10 | 0.97880000 | 0.97880000 | 购买 |
| 31338 | 027287 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式A | 2026-07-13 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |
| 31339 | 027127 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接A | 2026-07-13 | 0.93750000 | 0.93750000 | 购买 |
| 31340 | 027288 | 富国中证畜牧养殖产业指数发起式C | 2026-07-13 | 0.99370000 | 0.99370000 | 购买 |