| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31341 | 027128 | 国泰中证港股通互联网ETF发起联接C | 2026-07-13 | 0.93730000 | 0.93730000 | 购买 |
| 31342 | 026409 | 银华启恒90天持有期债券A | 2026-07-10 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31343 | 026410 | 银华启恒90天持有期债券C | 2026-07-10 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31344 | 027311 | 富国消费服务混合发起式A | 2026-07-10 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 31345 | 027312 | 富国消费服务混合发起式C | 2026-07-10 | 1.04900000 | 1.04900000 | 购买 |
| 31346 | 027323 | 光大保德信北证50成份指数A | 2026-07-13 | 0.91360000 | 0.91360000 | 购买 |
| 31347 | 027324 | 光大保德信北证50成份指数C | 2026-07-13 | 0.91270000 | 0.91270000 | 购买 |
| 31348 | 027125 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A | 2026-07-09 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |
| 31349 | 027126 | 国泰海通善享多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C | 2026-07-09 | 0.99440000 | 0.99440000 | 购买 |
| 31350 | 027035 | 长城智悦均衡混合A | 2026-07-10 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 31351 | 027036 | 长城智悦均衡混合C | 2026-07-10 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 31352 | 027112 | 汇添富沪深300基本面增强指数Y | 2026-07-13 | 0.84590000 | 0.84590000 | 购买 |
| 31353 | 027262 | 易方达沪深300量化增强Y | 2026-07-13 | 3.24940000 | 3.24940000 | 购买 |
| 31354 | 026943 | 兴全悦加混合A | 2026-07-10 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 31355 | 026944 | 兴全悦加混合C | 2026-07-10 | 0.99800000 | 0.99800000 | 购买 |
| 31356 | 027261 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式Y | 2026-07-13 | 1.03520000 | 1.04620000 | 购买 |
| 31357 | 027247 | 农银中证500指数C | 2026-07-13 | 2.09520000 | 2.09520000 | 购买 |
| 31358 | 027129 | 泉果科技领航混合发起式A | 2026-07-13 | 0.97340000 | 0.97340000 | 购买 |
| 31359 | 027130 | 泉果科技领航混合发起式C | 2026-07-13 | 0.97290000 | 0.97290000 | 购买 |
| 31360 | 026572 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-09 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |