| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31361 | 026573 | 农银安泽多元配置三个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-09 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |
| 31362 | 027187 | 国泰鑫澄混合A | 2026-07-10 | 1.01890000 | 1.01890000 | 购买 |
| 31363 | 027188 | 国泰鑫澄混合C | 2026-07-10 | 1.01850000 | 1.01850000 | 购买 |
| 31364 | 027274 | 天弘中证电池主题指数发起A | 2026-07-13 | 0.77110000 | 0.77110000 | 购买 |
| 31365 | 027275 | 天弘中证电池主题指数发起C | 2026-07-13 | 0.77080000 | 0.77080000 | 购买 |
| 31366 | 027344 | 国泰瑞锦债券发起A | 2026-07-10 | 0.94980000 | 0.94980000 | 购买 |
| 31367 | 027345 | 国泰瑞锦债券发起C | 2026-07-10 | 0.94950000 | 0.94950000 | 购买 |
| 31368 | 026968 | 创金合信文利1个月持有期混合A | 2026-07-13 | 0.99590000 | 0.99590000 | 购买 |
| 31369 | 026969 | 创金合信文利1个月持有期混合C | 2026-07-13 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 31370 | 027366 | 天弘增利短债发起D | 2026-07-13 | 1.16520000 | 1.16520000 | 购买 |
| 31371 | 027144 | 易方达中证金融科技主题ETF联接A | 2026-07-13 | 0.90970000 | 0.90970000 | 购买 |
| 31372 | 027145 | 易方达中证金融科技主题ETF联接C | 2026-07-13 | 0.90950000 | 0.90950000 | 购买 |
| 31373 | 027359 | 天弘通享债券发起D | 2026-07-13 | 1.03030000 | 1.03030000 | 购买 |
| 31374 | 027153 | 富达任远保守养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-07-09 | 1.00570000 | 1.00570000 | 购买 |
| 31375 | 026329 | 长盛品质成长混合A | 2026-07-13 | 0.82230000 | 0.82230000 | 购买 |
| 31376 | 026330 | 长盛品质成长混合C | 2026-07-13 | 0.82180000 | 0.82180000 | 购买 |
| 31377 | 027364 | 安信新材料睿选股票发起A | 2026-07-10 | 0.78290000 | 0.78290000 | 购买 |
| 31378 | 027365 | 安信新材料睿选股票发起C | 2026-07-10 | 0.78290000 | 0.78290000 | 购买 |
| 31379 | 026867 | 广发汇智量化选股混合A | 2026-07-13 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 31380 | 026868 | 广发汇智量化选股混合C | 2026-07-13 | 0.97860000 | 0.97860000 | 购买 |