| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31381 | 027096 | 海富通恒益一年定开债券发起式C | 2026-07-10 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 31382 | 027106 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00330000 | 1.00330000 | 购买 |
| 31383 | 027107 | 易方达如意安裕3个月持有混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00290000 | 1.00290000 | 购买 |
| 31384 | 026694 | 易方达港股通周期精选混合A | 2026-07-13 | 0.99730000 | 0.99730000 | 购买 |
| 31385 | 026695 | 易方达港股通周期精选混合C | 2026-07-13 | 0.99680000 | 0.99680000 | 购买 |
| 31386 | 026795 | 鹏华恒生ETF联接A | 2026-07-13 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31387 | 026796 | 鹏华恒生ETF联接C | 2026-07-13 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |
| 31388 | 027008 | 华夏宏安债券A | 2026-07-13 | 0.99600000 | 0.99600000 | 购买 |
| 31389 | 027009 | 华夏宏安债券C | 2026-07-13 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 31390 | 027041 | 富国港股通医药优选混合A | 2026-07-13 | 1.01170000 | 1.01170000 | 购买 |
| 31391 | 027042 | 富国港股通医药优选混合C | 2026-07-13 | 1.01110000 | 1.01110000 | 购买 |
| 31392 | 027160 | 兴全中证全指增强发起式A | 2026-07-13 | 0.95980000 | 0.95980000 | 购买 |
| 31393 | 027161 | 兴全中证全指增强发起式C | 2026-07-13 | 0.95960000 | 0.95960000 | 购买 |
| 31394 | 027184 | 平安新鑫智选混合A | 2026-07-10 | 1.00580000 | 1.00580000 | 购买 |
| 31395 | 027185 | 平安新鑫智选混合C | 2026-07-10 | 1.00530000 | 1.00530000 | 购买 |
| 31396 | 026191 | 浦银安盛稳健鑫利债券A | 2026-07-10 | 0.99930000 | 0.99930000 | 购买 |
| 31397 | 026192 | 浦银安盛稳健鑫利债券C | 2026-07-10 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31398 | 027201 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合A | 2026-07-13 | 0.98830000 | 0.98830000 | 购买 |
| 31399 | 027202 | 华泰柏瑞嘉锐量化选股混合C | 2026-07-13 | 0.98780000 | 0.98780000 | 购买 |
| 31400 | 027340 | 中欧国证新能源车电池指数A | 2026-07-13 | 0.82670000 | 0.82670000 | 购买 |