| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31401 | 027341 | 中欧国证新能源车电池指数C | 2026-07-13 | 0.82650000 | 0.82650000 | 购买 |
| 31402 | 026664 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接A | 2026-07-13 | 0.85140000 | 0.85140000 | 购买 |
| 31403 | 026665 | 建信国证新能源车电池ETF发起式联接C | 2026-07-13 | 0.85110000 | 0.85110000 | 购买 |
| 31404 | 027119 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)A | 2026-07-03 | 1.00190000 | 1.00190000 | 购买 |
| 31405 | 027028 | 兴业福慧债券A | 2026-07-10 | 1.01100000 | 1.01100000 | 购买 |
| 31406 | 027120 | 富国盈和优选6个月持有期混合(FOF)C | 2026-07-03 | 1.00160000 | 1.00160000 | 购买 |
| 31407 | 027029 | 兴业福慧债券C | 2026-07-10 | 1.01080000 | 1.01080000 | 购买 |
| 31408 | 027030 | 金鹰恒泽债券A | 2026-07-13 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31409 | 027031 | 金鹰恒泽债券B | 2026-07-13 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31410 | 027032 | 金鹰恒泽债券C | 2026-07-13 | 1.00040000 | 1.00040000 | 购买 |
| 31411 | 027328 | 浦银安盛半导体产业混合A | 2026-07-13 | 1.40090000 | 1.40090000 | 购买 |
| 31412 | 027329 | 浦银安盛半导体产业混合C | 2026-07-13 | 1.40010000 | 1.40010000 | 购买 |
| 31413 | 027381 | 浦银安盛产业机遇混合A | 2026-07-13 | 0.81610000 | 0.81610000 | 购买 |
| 31414 | 027382 | 浦银安盛产业机遇混合C | 2026-07-13 | 0.81540000 | 0.81540000 | 购买 |
| 31415 | 027412 | 景顺长城景颐保利债券A | 2026-07-10 | 0.99260000 | 0.99260000 | 购买 |
| 31416 | 027413 | 景顺长城景颐保利债券C | 2026-07-10 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 31417 | 027241 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数A | 2026-07-13 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 31418 | 027242 | 申万菱信恒生港股通科技主题指数C | 2026-07-13 | 1.00490000 | 1.00490000 | 购买 |
| 31419 | 027245 | 汇添富医疗创新混合发起式A | 2026-07-13 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 31420 | 027246 | 汇添富医疗创新混合发起式C | 2026-07-13 | 1.07730000 | 1.07730000 | 购买 |