| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31421 | 026660 | 广发成长慧选混合A | 2026-06-12 | 0.98390000 | 0.98390000 | 购买 |
| 31422 | 026661 | 广发成长慧选混合C | 2026-06-12 | 0.98380000 | 0.98380000 | 购买 |
| 31423 | 027229 | 万家价值回报混合发起式A | 2026-06-12 | 0.99000000 | 0.99000000 | 购买 |
| 31424 | 027230 | 万家价值回报混合发起式C | 2026-06-12 | 0.98980000 | 0.98980000 | 购买 |
| 31425 | 026925 | 南方平衡回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31426 | 026926 | 南方平衡回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31427 | 159043 | 华安中证全指食品ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31428 | 026811 | 天弘智航量化选股混合 | 2026-06-12 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 31429 | 026492 | 广发港股优选混合(QDII) | 2026-06-05 | 0.99770000 | 0.99770000 | 购买 |
| 31430 | 027164 | 富国恒生科技指数(QDII)A | 2026-06-12 | 0.99580000 | 0.99580000 | 购买 |
| 31431 | 027165 | 富国恒生科技指数(QDII)C | 2026-06-12 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 31432 | 026905 | 金鹰恒荣混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31433 | 026906 | 金鹰恒荣混合B | -- | -- | 购买 | |
| 31434 | 026165 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接A | 2026-06-12 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 31435 | 027432 | 汇添富添添乐双益债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31436 | 026907 | 金鹰恒荣混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31437 | 026166 | 景顺长城恒生港股通50ETF联接C | 2026-06-12 | 0.99840000 | 0.99840000 | 购买 |
| 31438 | 027433 | 汇添富添添乐双益债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31439 | 026766 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 0.90930000 | 0.90930000 | 购买 |
| 31440 | 026767 | 鹏华上证科创板50成份ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 0.90910000 | 0.90910000 | 购买 |