| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31441 | 026611 | 天弘乾元价值混合A | 2026-06-12 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31442 | 026612 | 天弘乾元价值混合C | 2026-06-12 | 1.00050000 | 1.00050000 | 购买 |
| 31443 | 026748 | 上银中证沪港深互联网指数发起式A | 2026-06-12 | 0.94680000 | 0.94680000 | 购买 |
| 31444 | 026749 | 上银中证沪港深互联网指数发起式C | 2026-06-12 | 0.94670000 | 0.94670000 | 购买 |
| 31445 | 027459 | 湘财久恒30天滚动持有债券A | 2026-06-12 | 1.00140000 | 1.00140000 | 购买 |
| 31446 | 027460 | 湘财久恒30天滚动持有债券C | 2026-06-12 | 1.00120000 | 1.00120000 | 购买 |
| 31447 | 508030 | 中航中核汇能新能源REIT | 2026-05-27 | 6.61900000 | 6.61900000 | 购买 |
| 31448 | 027456 | 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数D | 2026-06-12 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
| 31449 | 027467 | 华宝绿色领先股票C | 2026-06-12 | 1.57310000 | 1.57310000 | 购买 |
| 31450 | 026744 | 交银红利量化选股混合A | 2026-06-12 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 31451 | 026745 | 交银红利量化选股混合C | 2026-06-12 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31452 | 027416 | 中欧元利债券A | 2026-06-12 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 31453 | 027417 | 中欧元利债券C | 2026-06-12 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31454 | 027330 | 大成天享3个月持有期混合A | 2026-06-12 | 0.99920000 | 0.99920000 | 购买 |
| 31455 | 027331 | 大成天享3个月持有期混合C | 2026-06-12 | 0.99900000 | 0.99900000 | 购买 |
| 31456 | 027452 | 鑫元国证石油天然气指数发起式A | 2026-06-12 | 0.92300000 | 0.92300000 | 购买 |
| 31457 | 027453 | 鑫元国证石油天然气指数发起式C | 2026-06-12 | 0.92290000 | 0.92290000 | 购买 |
| 31458 | 027379 | 中欧港股医药混合发起(QDII)A | 2026-06-05 | 0.99990000 | 0.99990000 | 购买 |
| 31459 | 027380 | 中欧港股医药混合发起(QDII)C | 2026-06-05 | 0.99980000 | 0.99980000 | 购买 |
| 31460 | 027414 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起A | 2026-06-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |