| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31461 | 027415 | 华泰保兴北证50成份指数增强发起C | 2026-06-12 | 1.00020000 | 1.00020000 | 购买 |
| 31462 | 027367 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 0.97910000 | 0.97910000 | 购买 |
| 31463 | 027368 | 富国国证石油天然气ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 0.97900000 | 0.97900000 | 购买 |
| 31464 | 027248 | 中金上证科创板综合指数增强A | 2026-06-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31465 | 027249 | 中金上证科创板综合指数增强C | 2026-06-12 | 1.00030000 | 1.00030000 | 购买 |
| 31466 | 026298 | 太平嘉信债券A | -- | -- | 购买 | |
| 31467 | 026299 | 太平嘉信债券C | -- | -- | 购买 | |
| 31468 | 027272 | 华夏智胜全景混合 | 2026-06-12 | 0.99450000 | 0.99450000 | 购买 |
| 31469 | 026988 | 海富通沪港深医疗创新混合A | 2026-06-12 | 0.99830000 | 0.99830000 | 购买 |
| 31470 | 027385 | 汇添富价值智选混合发起式A | 2026-06-12 | 0.99230000 | 0.99230000 | 购买 |
| 31471 | 026989 | 海富通沪港深医疗创新混合C | 2026-06-12 | 0.99820000 | 0.99820000 | 购买 |
| 31472 | 027386 | 汇添富价值智选混合发起式C | 2026-06-12 | 0.99220000 | 0.99220000 | 购买 |
| 31473 | 027336 | 建信丰汇债券A | 2026-06-12 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31474 | 027337 | 建信丰汇债券C | 2026-06-12 | 1.00060000 | 1.00060000 | 购买 |
| 31475 | 027440 | 中银消费服务混合发起A | 2026-06-12 | 0.99910000 | 0.99910000 | 购买 |
| 31476 | 027441 | 中银消费服务混合发起C | 2026-06-12 | 0.99890000 | 0.99890000 | 购买 |
| 31477 | 027500 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFA | 2026-06-05 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31478 | 027501 | 兴全盈泰多元配置三个月持有混合FOFC | 2026-06-05 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31479 | 027053 | 兴全价值量化选股股票发起式A | 2026-06-12 | 1.00470000 | 1.00470000 | 购买 |
| 31480 | 027054 | 兴全价值量化选股股票发起式C | 2026-06-12 | 1.00460000 | 1.00460000 | 购买 |