| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31481 | 026216 | 渤海汇金鑫享债券发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31482 | 026217 | 渤海汇金鑫享债券发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31483 | 027484 | 中欧全景智选混合A | 2026-06-12 | 1.00100000 | 1.00100000 | 购买 |
| 31484 | 027485 | 中欧全景智选混合C | 2026-06-12 | 1.00090000 | 1.00090000 | 购买 |
| 31485 | 027133 | 华安恒生生物科技指数发起式A | 2026-06-12 | 0.96090000 | 0.96090000 | 购买 |
| 31486 | 027134 | 华安恒生生物科技指数发起式C | 2026-06-12 | 0.96080000 | 0.96080000 | 购买 |
| 31487 | 027309 | 金信中证800指数增强A | 2026-06-12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31488 | 027520 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A | 2026-06-12 | 0.98590000 | 0.98590000 | 购买 |
| 31489 | 027310 | 金信中证800指数增强C | 2026-06-12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31490 | 027521 | 广发上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C | 2026-06-12 | 0.98580000 | 0.98580000 | 购买 |
| 31491 | 027403 | 长盛生态环境混合C | 2026-06-12 | 5.66210000 | 5.66210000 | 购买 |
| 31492 | 027252 | 融通新材料混合发起式A | 2026-06-12 | 1.02510000 | 1.02510000 | 购买 |
| 31493 | 159040 | 鹏华中证港股通互联网ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31494 | 027253 | 融通新材料混合发起式C | 2026-06-12 | 1.02500000 | 1.02500000 | 购买 |
| 31495 | 027508 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接A | -- | -- | 购买 | |
| 31496 | 027509 | 富国中证全指证券公司ETF发起式联接C | -- | -- | 购买 | |
| 31497 | 027325 | 富荣沪深300指数增强Y | 2026-06-12 | 2.67410000 | 2.67410000 | 购买 |
| 31498 | 027446 | 兴银新锐量化选股混合A | 2026-06-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 31499 | 027447 | 兴银新锐量化选股混合C | 2026-06-12 | 1.00900000 | 1.00900000 | 购买 |
| 31500 | 027197 | 长盛聚利债券A | 2026-06-12 | 1.00010000 | 1.00010000 | 购买 |