| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31501 | 027198 | 长盛聚利债券C | 2026-06-12 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 31502 | 027444 | 中信保诚新能源混合发起式A | 2026-06-12 | 0.90480000 | 0.90480000 | 购买 |
| 31503 | 027494 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31504 | 027445 | 中信保诚新能源混合发起式C | 2026-06-12 | 0.90460000 | 0.90460000 | 购买 |
| 31505 | 027495 | 易方达中证电池主题ETF联接发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31506 | 159062 | 南方中证稀有金属主题ETF | 2026-06-12 | 1.00320000 | 1.00320000 | 购买 |
| 31507 | 027436 | 富国消费睿选混合发起式A | 2026-06-12 | 0.99390000 | 0.99390000 | 购买 |
| 31508 | 027437 | 富国消费睿选混合发起式C | 2026-06-12 | 0.99360000 | 0.99360000 | 购买 |
| 31509 | 159039 | 华安国证机器人产业ETF | 2026-06-12 | 0.98060000 | 0.98060000 | 购买 |
| 31510 | 027492 | 工银消费悦享混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31511 | 027493 | 工银消费悦享混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31512 | 027574 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A | 2026-06-12 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 31513 | 027575 | 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C | 2026-06-12 | 1.02870000 | 1.02870000 | 购买 |
| 31514 | 027570 | 银华嘉盈混合A | 2026-06-12 | 1.00780000 | 1.00780000 | 购买 |
| 31515 | 027571 | 银华嘉盈混合C | 2026-06-12 | 1.00770000 | 1.00770000 | 购买 |
| 31516 | 027406 | 国泰海通中证港股通科技指数发起A | 2026-06-12 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 31517 | 027407 | 国泰海通中证港股通科技指数发起C | 2026-06-12 | 0.94610000 | 0.94610000 | 购买 |
| 31518 | 027369 | 万家港股通价值混合发起式A | 2026-06-12 | 0.91450000 | 0.91450000 | 购买 |
| 31519 | 027370 | 万家港股通价值混合发起式C | 2026-06-12 | 0.91430000 | 0.91430000 | 购买 |
| 31520 | 027518 | 中银先进制造混合发起A | 2026-06-12 | 0.87020000 | 0.87020000 | 购买 |