| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31581 | 027373 | 兴业恒生生物科技指数发起式A | -- | -- | 购买 | |
| 31582 | 027374 | 兴业恒生生物科技指数发起式C | -- | -- | 购买 | |
| 31583 | 027658 | 中银稳进鼎利债券发起A | 2026-06-12 | 0.99160000 | 0.99160000 | 购买 |
| 31584 | 159070 | 嘉实中证工程机械主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31585 | 027659 | 中银稳进鼎利债券发起C | 2026-06-12 | 0.99140000 | 0.99140000 | 购买 |
| 31586 | 027680 | 平安添利债券E | 2026-06-12 | 1.20220000 | 1.20220000 | 购买 |
| 31587 | 026882 | 新华中证科创创业50指数A | -- | -- | 购买 | |
| 31588 | 159061 | 南方国证绿色电力ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31589 | 026883 | 新华中证科创创业50指数C | -- | -- | 购买 | |
| 31590 | 026995 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式A | 2026-06-12 | 0.99960000 | 0.99960000 | 购买 |
| 31591 | 026996 | 信澳港股通创新驱动股票型发起式C | 2026-06-12 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 31592 | 027684 | 华安远见回报混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31593 | 027685 | 华安远见回报混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31594 | 027267 | 国泰消费智选混合发起A | -- | -- | 购买 | |
| 31595 | 027268 | 国泰消费智选混合发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31596 | 027393 | 鹏华创业板综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31597 | 027394 | 鹏华创业板综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31598 | 027199 | 景顺长城量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31599 | 027200 | 景顺长城量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31600 | 023205 | 兴全合辰混合A | -- | -- | 购买 |