| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31621 | 027326 | 长信汇众量化选股混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31622 | 027573 | 天弘北证50成份指数增强发起C | -- | -- | 购买 | |
| 31623 | 027327 | 长信汇众量化选股混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31624 | 027538 | 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-05 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 31625 | 027539 | 东方红欣益稳健3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-05 | 0.99570000 | 0.99570000 | 购买 |
| 31626 | 159072 | 景顺长城国证粮食产业ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31627 | 027656 | 长信北证50成份指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31628 | 027657 | 长信北证50成份指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31629 | 027383 | 信澳中证港股通综合指数增强A | -- | -- | 购买 | |
| 31630 | 027384 | 信澳中证港股通综合指数增强C | -- | -- | 购买 | |
| 31631 | 526030 | 汇添富中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31632 | 027506 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 31633 | 027507 | 银华华瑞多元配置三个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 31634 | 027664 | 湘财新材料混合A | -- | -- | 购买 | |
| 31635 | 027665 | 湘财新材料混合C | -- | -- | 购买 | |
| 31636 | 027353 | 易方达中证全指可选消费指数发起式A | 2026-06-12 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 31637 | 027354 | 易方达中证全指可选消费指数发起式C | 2026-06-12 | 0.97840000 | 0.97840000 | 购买 |
| 31638 | 027736 | 泉果创新成长混合发起式 | -- | -- | 购买 | |
| 31639 | 159045 | 大成中证稀有金属主题ETF | -- | -- | 购买 | |
| 31640 | 520750 | 华富中证港股通信息技术综合ETF | -- | -- | 购买 |